יוקסין טכנולוג'י (YAAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91M | -2.31M | -728.07K | -5.27M | -4.61M |
| רווח נקי | -9.65M | -2.34M | -1.28M | -6.46M | -4.17M |
| פחת והפחתות | 43.36K | 217.01K | 108.70K | 496.22K | 236.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 98.95K | 410.43K | 441.92K | -609.28K |
| יתרת לקוחות | -56.43K | 94.60K | 52.21K | -16.18K | -54.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.10M | 4.35K | 358.22K | 458.10K | -554.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.85M | -282.90K | 33.46K | 244.99K | -64.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03M | 815.00 | 360.00 | 766.76K | -808.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.62K | -40.41K |
| רכישות, נטו | -207.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 979.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 815.00 | 360.00 | 768.38K | -768.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.79M | 484.88K | 431.39K | 0 | 9.93M |
| פירעון חוב | -1.04M | 606.13K | 792.28K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.85M | 0 | 0 | 0 | 665.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -121.25K | -360.89K | 0 | 19.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.94M | 399.05K | 43.02K | 2.22M | 7.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.59K | 5.19K | -59.71K | -312.99K | 157.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.89M | -1.82M | -356.03K | -4.82M | 4.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.02K | 2.22M | 399.05K | 7.04M | 2.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.94M | 399.05K | 43.02K | 2.22M | 7.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | -2.31M | -728.07K | -5.28M | -4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91M | -2.31M | -728.07K | -5.27M | -4.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.62K | -40.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD