22nd Century Group (XXII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.42 | 1.16 | 0.65 | 3.43 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.83 | 0.95 | 0.48 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.98 | 0.44 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.35 | -0.79 | -3.78 | -3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.06 | -1.44 | -2.20 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.56 | -20.76 | -8.18 | -8.60 | -75.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.29M | 6.37M | -6.14M | -19.64M | 25.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.16 | 0.40 | 0.60 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.27 | 2.15 | -1.95 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.21 | 0.68 | 2.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.56 | -22.89 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.71 | 5.40 | -3.27 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -8.26 | -5.75 | -3.16 | -2.57 | -44.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.25 | -7.85 | -6.66 | -4.80 | -611.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 32.97 | 0.08 | 0.45 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.97 | 30.78 | 25,242.47 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.28 | -0.35 | -0.35 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.66% | -44.50% | -20.21% | -27.00% | 4.56% |
| שיעור EBIT | -128.75% | -165.84% | -112.57% | -140.58% | -90.06% |
| שיעור EBITDA | -117.64% | -149.43% | -101.98% | -125.49% | -81.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -128.17% | -161.95% | -117.44% | -139.52% | -83.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -134.79% | -186.48% | -130.20% | -169.67% | -90.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.26% | -71.70% | -127.66% | -437.14% | -147.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -135.70% | -186.08% | -130.45% | -169.81% | -90.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.61% | 38.45% | 98.05% | 257.65% | 163.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.17% | 115.15% | 110.86% | 121.61% | 108.61% |
| תשואה על הנכסים | -15.00% | -18.70% | -69.97% | -511.85% | -52.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.47% | -32.07% | -377.97% | 1,673.90% | -62.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.87% | -57.80% | -119.12% | -1,819.81% | -33.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.48% | -56.61% | -101.63% | -494.24% | -32.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.52% | -21.97% | -95.08% | -652.37% | -55.66% |
| תשואת רווחים | -26,958.41% | -11.89% | -97.54% | -115.82% | -2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 1.96 | 5.40 | 19.27 | 29.71 |
| מחזור זכאים | 17.75 | 10.19 | 5.95 | 9.20 | 18.85 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.35 | 7.09 | 9.41 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 2.23 | 2.69 | 6.09 | 8.74 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.26 | 0.55 | 1.17 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 1.18 | -3.30 | 2.82 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.78 | 305.28 | 57.67 | 18.06 | 61.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.14 | 186.10 | 67.54 | 18.94 | 12.28 |
| ימי מלאי | 134.20 | 155.02 | 51.51 | 38.78 | 68.65 |
| ימי אשראי מספקים | 20.56 | 35.83 | 61.38 | 39.67 | 19.37 |
| מחזור תפעולי | 271.34 | 341.11 | 119.05 | 57.72 | 80.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -39.96 | -41.96 | -33,806.66 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.06 | -46.71 | -34,186.09 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 4.75 | 379.43 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.11 | 1.01 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -8.83 | -1.37 | -9.79 | -11.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -380.05 | -8.83 | -89.10 | -9.79 | -11.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -1.83 | -1.66 | -3.36 | -11.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -1.10 | -1.21 | -1.71 | -1.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34,898.63% | -20.22% | -93.31% | -49.86% | -1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -4.37 | -0.61 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 6.03 | 1.31 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.00 | 2.70 | 3.88 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -4.95 | -1.07 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -5.51 | -1.08 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 2.70 | 3.88 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 0.42 | -3.76 | -1.63 | -0.35 | -0.07 |
| שווי חברה | -4.73M | 39.58M | 19.74M | 135.87M | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.42 | -3.76 | -1.63 | -3.36 | -90.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.50 | 5.62 | 1.66 | 4.22 | 73.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.56 | -4.60 | -1.36 | -2.24 | -52.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | -5.13 | -1.38 | -2.47 | -57.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.14 | 63.76 | -4,034.65 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 89.09 | 85.61 | 9,455.02 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 45.47 | 38.30 | 27,992.72 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -18.76 | -27.46 | -35,736.79 | 0 | 0 |
| נטל מס | 0.31 | 0.38 | 0.98 | 2.58 | 1.64 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 1.08 | 0.87 | 0.99 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 1.53 | 0.95 | 0.39 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD