ניתוח באמצעות AI של 22nd Century Group (XXII)
22nd Century Group (NASDAQ:XXII)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.19(▼93.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, רווח גולמי שלילי, והמשך שריפת מזומנים — למרות מאזן משופר עם מינוף נמוך. גם הנתונים הטכניים מכבידים על הציון, כאשר המניה נמצאת במגמת ירידה מובהקת ואינדיקטורים של מומנטום דובי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בלבד, משום שיחס ה-P/E שלילי ואינו בעל משמעות, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות וברווח הגולמי
העלייה החדה בהכנסות הרבעוניות והחזרה לרווח גולמי חיובי מצביעות על שיפור במומנטום המסחרי בתקופת הדיווח האחרונה. אם מגמה זו תימשך, התקדמות זו עשויה לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את הכלכלה של המוצרים הממותגים, ולקרב את 22nd Century Group לצמיחה במימון עצמי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 22nd Century Group (XXII)
- שווי שוק
- $141.16K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.40M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.59
- צמיחת הכנסות
- -27.44%
- צמיחת רווח למניה
- 99.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 32
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
22nd Century Group היא חברת ביוטכנולוגיה חקלאית, המתמקדת בצמצום הסיכונים הקשורים לשימוש בטבק ובשיפור הבריאות והרווחה באמצעות מדע צמחים מתקדם החברה משרתת את מגזרי מדעי החיים ומוצרי הצריכה החידושים שלה כוללים טבק וסיגריות עם רמת ניקוטין נמוכה במיוחד, המשווקים תחת המותגים ול אן קינג ול אן מנטול קינג, וכן סיגריות מחקר ספקטרום, המשמשות במחקרים מדעיים עצמאיים בנוסף, 22nd Century Group משתפת פעולה עם Keygene N.V. בגידול צמחי המפ וקנאביס, אשר הונדסו לתכולת קנבינואידים גבוהה יותר ולמאפיינים חקלאיים משופרים, המיועדים ליישומים רפואיים, טיפוליים, חקלאיים ואחרים החברה נוסדה בשנת 1998 וממוקמת בבאפלו, ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת חלשה, בהשפעת הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת. הגורם החיובי המרכזי הוא מאזן בריא יותר באופן מהותי בהשוואה לשנים קודמות, עם מינוף נמוך והון עצמי חיובי בתקופה האחרונה. עם זאת, דוח הרווח וההפסד עדיין מציג כלכלת יחידה שלילית (רווח גולמי שלילי), ודוח תזרימי המזומנים מצביע על המשך תלות במקורות מימון עד להשגת רווחיות ואיזון בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TPB
UVV
ISPR
KAVLXXII
GNLNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026