22nd Century Group (XXII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.72M | -14.35M | -54.99M | -51.71M | -22.84M |
| רווח נקי | -5.05M | -15.16M | -140.78M | -59.80M | -32.61M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.26M | 4.86M | 3.59M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 7.00K | 8.00K | 434.00K | -434.00K | 7.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 421.00K | 380.00K | 2.68M | 5.49M | 3.98M |
| שינוי בהון החוזר | -6.57M | 3.17M | -1.74M | -11.57M | -733.00K |
| יתרת לקוחות | -1.88M | -30.00K | -18.00K | -2.88M | 1.57M |
| מלאי | -2.05M | 6.71M | -5.93M | -8.79M | -1.16M |
| יתרת ספקים | -2.66M | -1.17M | 4.75M | 416.00K | 11.00K |
| הון חוזר אחר | 16.00K | -2.33M | -544.00K | -316.00K | -1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.32M | -4.00M | 79.55M | 11.01M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -505.00K | -139.00K | 16.82M | 22.58M | -27.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.00K | -141.00K | -4.66M | -4.43M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 411.00K | -1.98M | 326.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.48M | -73.41M | -90.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 21.71M | 101.99M | 63.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -444.00K | 2.00K | 2.82M | 409.00K | -326.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.96M | 16.85M | 37.21M | 30.82M | 50.88M |
| פירעון חוב | 6.01M | -1.59M | 3.93M | -1.66M | 49.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.08M | 16.13M | 27.90M | 35.00M | 40.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -178.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00K | 12.61M | 5.56M | -2.52M | 10.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.15M | 4.42M | 2.06M | 3.02M | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.73M | 2.36M | -962.00K | 1.68M | 307.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42M | 2.06M | 3.02M | 1.34M | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.15M | 4.42M | 2.06M | 3.02M | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.60M | -14.51M | -60.60M | -56.14M | -23.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.72M | -14.35M | -54.99M | -51.71M | -22.84M |
| הוצאות הוניות | -875.00K | -161.00K | -5.62M | -4.43M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD