Novaccess Global (XSNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -624.64K | -903.49K | -682.33K | -93.19K | -6.54K |
| רווח נקי | -4.72M | -1.72M | -2.51M | -6.77M | 2.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.53M | 129.73K | 0 | 580.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -129.73K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 563.32K | 155.63K | 962.00K | 399.26K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 654.83K | 1.06M | 542.41K | -21.79K | -178.73K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.39K |
| יתרת ספקים | 139.00K | 186.57K | 54.56K | -40.78K | -2.40K |
| הון חוזר אחר | 515.82K | 871.62K | 487.86K | 19.00K | -108.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | -1.94M | 325.73K | 6.30M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 581.80K | 787.07K | 862.82K | 85.40K | -24.30K |
| פירעון חוב | 536.80K | 611.87K | 488.21K | 17.09K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 370.88K | 43.91K | 0 | 57.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 45.00K | 175.20K | 374.61K | 68.31K | -24.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.42K | 64.25K | 180.67K | 178.00 | 7.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -42.84K | -116.42K | 180.49K | -7.79K | -33.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.25K | 180.67K | 178.00 | 7.96K | 41.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.42K | 64.25K | 180.67K | 178.00 | 7.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -624.64K | -903.49K | -682.33K | -93.19K | -8.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -624.64K | -903.49K | -682.33K | -93.19K | -6.54K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 3.00 | 0 | -2.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD