אקספרו גרופ הולדינגס (XPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.16 | 1.99 | 1.74 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.79 | 1.66 | 1.45 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.39 | 10.21 | 8.70 | 7.09 | 3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.99M | 146.17M | 47.58M | 81.86M | 186.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 6.82 | 7.40 | 7.12 | 6.52 | 5.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.34 | 8.11 | 10.19 | 8.87 | 99.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.61 | 2.08 | 1.88 | 1.05 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 0.09 | 0.07 | -0.21 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.94% | 12.77% | 13.61% | 7.31% | 6.43% |
| שיעור EBIT | 4.40% | 6.26% | 6.45% | 1.65% | 1.67% |
| שיעור EBITDA | 16.69% | 18.21% | 15.99% | 13.03% | 12.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 7.21% | 7.45% | 2.31% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 5.37% | 5.72% | 1.38% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.33% | 3.22% | 3.03% | -1.54% | -1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.33% | 3.22% | 3.03% | -1.54% | -1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.05% | 59.86% | 53.00% | -111.52% | -95.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.44% | 74.54% | 76.81% | 59.93% | 88.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 2.20% | 2.16% | -1.13% | -1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.37% | 3.37% | 3.48% | -1.80% | -1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 6.08% | 6.63% | 2.22% | 1.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 3.60% | 3.48% | -2.44% | -1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 2.96% | 2.95% | -1.48% | -1.33% |
| תשואת רווחים | 1.08% | 3.37% | 3.63% | -1.34% | -1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.16 | 3.14 | 3.05 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 13.83 | 10.29 | 9.55 | 11.86 |
| מחזור מלאי | 8.11 | 8.35 | 9.30 | 9.78 | 7.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.70 | 2.72 | 2.58 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.23 | 4.07 | 3.83 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.03 | 132.86 | 120.18 | 118.95 | 143.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.04 | 115.53 | 116.40 | 119.84 | 127.29 |
| ימי מלאי | 44.98 | 43.71 | 39.23 | 37.31 | 46.87 |
| ימי אשראי מספקים | 35.99 | 26.38 | 35.45 | 38.20 | 30.78 |
| מחזור תפעולי | 166.02 | 159.24 | 155.63 | 157.15 | 174.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 | 1.83 | 1.48 | 1.27 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.85 | 0.23 | 0.15 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.98 | 1.25 | 1.12 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.47 | 0.15 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.87 | 1.18 | 1.13 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.87 | 1.18 | 1.13 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.94 | 0.83 | 1.25 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 6.37% | 1.81% | 0.93% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.51 | 29.67 | 27.71 | -74.39 | -98.16 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.96 | 0.84 | 1.15 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.00 | 0.96 | 1.34 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.05 | 15.70 | 55.25 | 107.28 | -1,139.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 7.30 | 8.44 | 12.56 | 24.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | 0 | -0.09 | -4.46 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.00 | 0.96 | 1.34 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 5.34 | 5.29 | 8.60 | 11.51 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.56B | 1.45B | 1.70B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 5.34 | 5.29 | 8.60 | 11.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.97 | 0.85 | 1.12 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.79 | 15.98 | 55.96 | 104.67 | -1,068.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 7.43 | 8.55 | 12.26 | 23.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.21 | 8.12 | 7.35 | 7.41 | 7.66 |
| הון עצמי למניה | 13.31 | 13.34 | 13.00 | 11.87 | 11.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.40 | 0.47 | 2.12 | 1.95 |
| הכנסות למניה | 13.74 | 13.98 | 14.92 | 13.86 | 11.73 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.45 | 0.45 | -0.21 | -0.18 |
| נטל מס | 0.36 | 0.60 | 0.53 | -1.12 | -0.95 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.95 | 4.07 | 3.26 | -5.92 | -3.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD