ניתוח באמצעות AI של אקספרו גרופ הולדינגס (XPRO)
אקספרו גרופ הולדינגס (NYSE:XPRO)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.50(▼6.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בשיפור ברווחיות, יצירת מזומנים חזקה ומאזן עם מינוף נמוך. מנגד, הוא מוגבל בעיקר בשל תמחור גבוה מאוד במונחי P/E, ובמידה משנית גם בשל מומנטום טכני מתון או נייטרלי בלבד, לצד נסיגה קלה בטווח הקצר ביחס לממוצע ל-20 יום.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
המאזן בעל המינוף השמרני מעניק לאקספרו גרופ הולדינגס גמישות פיננסית משמעותית כספקית שירותי שדות נפט החשופה לרמות פעילות משתנות. חוב נמוך ביחס להון העצמי יכול להפחית את לחץ המימון, לתמוך בחוסן בתקופות חלשות יותר, ולשמר יכולת להשקעה תפעולית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקספרו גרופ הולדינגס (XPRO)
- שווי שוק
- $1.90B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 851.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 93.2
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -7.11%
- צמיחת רווח למניה
- -70.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,000
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקספרו גרופ הולדינגס היא ספקית גלובלית של שירותי אנרגיה מתמחים, הפועלת בצפון ודרום אמריקה, באירופה, באפריקה שמדרום לסהרה, במזרח התיכון, בצפון אפריקה ובאזור אסיה פסיפיק החברה מספקת פתרונות חיוניים הן להקמת בארות והן לניהול שוטף של בארות הצעותיה בתחום ההקמה כוללות טכנולוגיות קידוח מתקדמות, שירותי הפעלת צינורות, וכן מלט ומוצרי צינורות לניהול בארות היא מספקת שירותים כגון אופטימיזציה של זרימת הבאר, גישה לבארות תת ימיות ושמירה על שלמות הבאר באמצעות התערבות אקספרו גרופ הולדינגס תומכת בחברות חיפוש והפקה בסביבות יבשתיות וימיות החברה נוסדה בשנת 1938 ומשרדה הראשי ביוסטון, טקסס, והיא בעלת נוכחות בינלאומית נרחבת, המשרתת לקוחות בכ 60 מדינות מכ 100 אתרים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אקספרו גרופ הולדינגס מציגה בסיס פיננסי יציב, הנתמך במינוף נמוך במאזן ובשיפור בתזרים המזומנים, לצד מפנה ברור מהפסדים קודמים. הנקודה העיקרית למעקב היא ההאטה האחרונה בצמיחת ההכנסות ושחיקת המרווחים ב-12 החודשים האחרונים, אשר משאירות את הרווחיות הכוללת ואת התשואות ברמות מתונות, למרות יצירת מזומנים בריאה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTI
BKR
SLB
WFRD
HALXPROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026