Expion360 (XPON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15M | -9.56M | -5.53M | -5.47M | -3.90M |
| רווח נקי | -6.24M | -13.48M | -7.46M | -7.54M | -4.72M |
| פחת והפחתות | 116.65K | 173.97K | 205.72K | 164.77K | 61.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.16M | 825.63K | 812.05K | 2.11M | 188.10K |
| שינוי בהון החוזר | 1.86M | -2.81M | 922.65K | -1.41M | -2.64M |
| יתרת לקוחות | -105.94K | -458.09K | 161.90K | 458.32K | -566.44K |
| מלאי | 1.07M | -2.45M | 704.75K | -2.48M | -2.41M |
| יתרת ספקים | 65.70K | 51.11K | 56.74K | -3.79K | 11.18K |
| הון חוזר אחר | 834.86K | 47.04K | -733.00 | 609.77K | 330.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.06M | 5.73M | -15.38K | 1.20M | 316.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.25K | 113.41K | 16.58K | -515.69K | -113.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.20K | -20.17K | -567.37K | -113.69K |
| רכישות, נטו | 4.25K | 0 | 0 | 51.68K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 132.61K | 36.75K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.57M | 6.06M | 2.25M | 12.41M | 4.49M |
| פירעון חוב | -32.93K | -3.63M | 2.20M | -2.35M | 3.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.60M | 9.51M | 49.78K | 14.77M | 838.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 185.43K | 0 | -11.80K | -204.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 547.57K | 3.93M | 7.20M | 773.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | -3.39M | -3.27M | 6.43M | 482.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 547.57K | 3.93M | 7.20M | 773.24K | 290.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 547.57K | 3.93M | 7.20M | 773.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.15M | -9.58M | -5.55M | -6.04M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15M | -9.56M | -5.53M | -5.47M | -3.90M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -19.20K | -20.17K | -567.37K | -113.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD