Expion360 (XPON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.55 | 7.07 | 1.34 | 2.06 | 7.85 |
| יחס מהיר | 3.41 | 4.20 | 0.51 | 1.07 | 4.97 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 2.98 | 0.09 | 0.98 | 4.58 |
| יחס כושר פירעון | -5.04 | -3.98 | -2.02 | -1.11 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.43 | -6.17 | -1.64 | -1.38 | -3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.90 | -197.99 | -301.11 | -1.91 | -9.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.00M | 5.51M | 1.25M | 1.71M | 7.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.50 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.41 | 1.11 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.29 | 0.53 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.23 | 3.62 | 2.23 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -18.41 | -118.91 | -12.23 | -2.36 | -2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -574.69 | -529.20 | -6.92 | -57.58 | -3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 2.02 | 3.13 | 0.88 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.34 | -0.04 | -0.28 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.16% | 13.86% | 20.54% | 26.34% | 31.95% |
| שיעור EBIT | -82.08% | -64.39% | -222.30% | -122.53% | -82.92% |
| שיעור EBITDA | -80.85% | -63.18% | -219.21% | -119.09% | -80.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -137.39% | -110.90% | -120.07% | -119.87% | -83.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.32% | -64.60% | -239.67% | -124.61% | -105.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -82.32% | -64.60% | -239.64% | -124.66% | -105.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -82.32% | -64.60% | -239.64% | -124.66% | -105.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.04% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.92% | 58.25% | 199.60% | 103.95% | 126.74% |
| תשואה על הנכסים | -110.10% | -77.25% | -148.01% | -62.63% | -45.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.32% | -95.40% | -535.26% | -139.38% | -64.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -217.79% | -151.30% | -207.21% | -90.88% | -39.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -204.34% | -143.81% | -190.37% | -63.40% | -36.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -110.10% | -77.25% | -148.01% | -62.63% | -45.13% |
| תשואת רווחים | -180.84% | -166.97% | -879.85% | -0.20% | -0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.86 | 13.42 | 9.18 | 38.60 | 24.03 |
| מחזור זכאים | 19.95 | 20.59 | 13.22 | 15.35 | 21.17 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 2.91 | 0.93 | 1.10 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 6.55 | 4.54 | 1.67 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.20 | 0.62 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 2.40 | 1.80 | 0.80 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.50 | 134.96 | 406.71 | 316.19 | 337.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.38 | 27.19 | 39.78 | 9.45 | 15.19 |
| ימי מלאי | 107.42 | 125.50 | 394.54 | 330.51 | 339.22 |
| ימי אשראי מספקים | 18.30 | 17.73 | 27.61 | 23.78 | 17.24 |
| מחזור תפעולי | 135.80 | 152.69 | 434.32 | 339.97 | 354.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.48 | -13.39 | -14.92 | -0.80 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.48 | -13.39 | -14.95 | -0.81 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,781,630.00 | -2,049,754.33 | -497.97 | -274.23 | -9.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,781,630.00 | -2,049,754.33 | -497.97 | -274.23 | -9.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.16 | -6.78 | -9.29 | -0.93 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.87 | -0.64 | -1.70 | -0.92 | -0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -190.73% | -164.67% | -625.43% | -0.15% | -0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -0.60 | -0.11 | -497.92 | -187.26 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.39 | 0.27 | 620.72 | 197.03 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.57 | 0.61 | 693.99 | 121.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | -0.61 | -0.16 | -668.77 | -233.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.61 | -0.16 | -671.21 | -258.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 40.83 | -2.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.57 | 0.61 | 693.99 | 121.59 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -0.27 | -0.16 | -521.52 | -243.93 |
| שווי חברה | 2.90M | 1.67M | 2.01M | 3.71B | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -0.27 | -0.16 | -521.52 | -243.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.17 | 0.36 | 621.06 | 196.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -0.27 | -0.21 | -669.14 | -233.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.27 | -0.21 | -671.58 | -257.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.05 | 14.23 | 3.93 | 0.78 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 14.23 | 3.93 | 0.78 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.61 | 21.01 | 8.78 | 0.87 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -7.09 | -13.57 | -21.03 | -1.08 | -1.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.02 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.46 | 1.18 | 1.33 | 1.21 | 1.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.99 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD