אקספוננצ'יאל פיטנס (XPOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.82 | 0.78 | 1.05 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.80 | 0.69 | 0.89 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.24 | 0.11 | 0.35 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.79 | 5.39 | 1.33 | 4.04 | 17.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -607.55M | -622.94M | -630.07M | -519.58M | -605.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.68 | 1.52 | 0.94 | 0.77 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.64 | -1.95 | -1.75 | -38.41 | -1.10 |
| יחס חוב להון | 2.57 | 2.05 | 2.33 | 1.03 | 10.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.81 | 2.16 | 2.73 | 1.03 | -6.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.98 | -1.28 | -1.86 | -49.94 | -3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.14 | -0.63 | 1.49 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.62 | -1.16 | 0.90 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.49 | 1.77 | 0.81 | 0.80 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.61 | 16.49 | 13.31 | 14.03 | 7.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.39 | 55.38 | -10.35 | 5.35 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.18% | 75.62% | 81.43% | 68.98% | 66.21% |
| שיעור EBIT | 4.55% | -1.00% | -16.48% | 16.95% | 12.22% |
| שיעור EBITDA | 7.41% | 2.82% | -10.95% | 22.27% | 18.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.56% | 25.26% | -16.74% | 10.98% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.88% | -16.63% | -30.92% | -1.70% | 0.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.13% | -10.73% | -20.27% | -1.26% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.05% | -17.04% | -30.81% | -2.03% | 0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.93% | 64.55% | 65.58% | 73.97% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -78.29% | -65.81% | 184.72% | -15.50% | 11.93% |
| תשואה על הנכסים | -9.81% | -9.78% | -16.10% | -0.76% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.90% | 12.56% | 29.99% | 37.79% | -0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.45% | 34.64% | -18.14% | 8.00% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.25% | 33.20% | -17.26% | 7.70% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.21% | -22.33% | -38.84% | -1.69% | 0.68% |
| תשואת רווחים | -14.93% | -11.80% | -15.09% | -0.98% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 8.77 | 10.03 | 9.65 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 2.92 | 2.20 | 5.16 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 8.63 | 34.55 | 5.94 | 6.70 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.56 | 12.79 | 8.28 | 3.50 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.91 | 0.79 | 0.60 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.85 | -13.97 | -34.08 | 35.53 | -284.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -117.11 | -72.77 | -67.92 | 21.57 | 17.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.30 | 41.62 | 36.38 | 37.83 | 40.63 |
| ימי מלאי | 42.28 | 10.56 | 61.47 | 54.50 | 48.25 |
| ימי אשראי מספקים | 195.69 | 124.95 | 165.76 | 70.76 | 71.88 |
| מחזור תפעולי | 78.58 | 52.18 | 97.84 | 92.33 | 88.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 0.81 | 0.36 | 1.03 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.71 | 0.22 | 0.74 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.87 | 0.60 | 0.72 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.76 | 3.05 | 1.11 | 2.01 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.76 | 7.91 | 2.48 | 3.55 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.22% | 8.64% | 1.62% | 5.74% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.03 | -5.60 | -5.93 | -102.26 | 477.38 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.91 | 1.34 | 1.29 | 2.38 |
| מכפיל הון | -0.64 | -1.06 | -1.99 | -38.65 | -3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.03 | 11.58 | 61.80 | 17.41 | 16.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.41 | 10.12 | 36.86 | 12.51 | 11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.46 | -7.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.64 | -1.06 | -1.99 | -38.65 | -3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 34.43 | 87.68 | -22.62 | 11.13 | 15.95 |
| שווי חברה | 693.81M | 777.46M | 793.33M | 788.01M | 718.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.45 | 87.68 | -22.62 | 11.13 | 15.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.00 | 31.43 | 113.92 | 33.53 | 20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.56 | 27.45 | 67.94 | 24.09 | 13.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.32 | -16.27 | -17.09 | -11.97 | -20.20 |
| הון עצמי למניה | -7.49 | -7.73 | -6.77 | -0.33 | -6.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.19 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6.44 | 9.05 | 10.01 | 10.02 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.97 | -2.03 | -0.13 | 0.05 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | -3.71 | 16.57 | 1.88 | -0.10 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.22 | -0.53 | -0.12 | -5.08 | 47.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD