ניתוח באמצעות AI של אקספוננצ'יאל פיטנס (XPOF)
אקספוננצ'יאל פיטנס (NYSE:XPOF)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼19.84% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.11.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים נקיים מתמשכים, מעבר לאחרונה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי, ומצב הון עצמי שלילי מתמשך. האינדיקטורים הטכניים מספקים תמיכה מוגבלת, עם התייצבות בטווח הקצר אך מגמת ירידה בטווח הארוך, בעוד שהשווי קשה להצדקה לנוכח P/E שלילי והיעדר דיבידנד. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות חיזקה את הלחץ התפעולי בטווח הקצר (מכירות שליליות בסטודיואים זהים, ירידות בהכנסות וב-EBITDA, וצמצום במספר הפתיחות), למרות שמירה על תחזית ההכנסות לכל השנה ויוזמות אסטרטגיות.
גורמים חיוביים
חלופות אסטרטגיות
בחינה פעילה של חלופות אסטרטגיות, בשילוב עם בעל מניות גדול הדוחף לעסקת רכישה פרטית של רוב המניות או של מלוא החברה, מעלה את ההסתברות לעסקה שעשויה להציף ערך במותג Club Pilates.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אקספוננצ'יאל פיטנס (XPOF)
- שווי שוק
- $225.69M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 915.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- -13.72%
- צמיחת רווח למניה
- 27.72%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 340
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקספוננצ'יאל פיטנס פועלת כזכיינית מובילה בתחום הכושר והבריאות הבוטיקיים, ומנהלת פעילות ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים באמצעות חברות בנות שונות החברה מציעה מגוון רחב של שירותי בריאות וכושר, הכוללים פילאטיס, באר, רכיבה, מתיחות, חתירה, יוגה, אגרוף, ריקוד, ריצה ואימון פונקציונלי שירותים אלה ניתנים במסגרת פורטפוליו המותגים המוכרים שלה, קלאב פילאטיס, פיור באר, סייקלבאר, סטרץ'לאב, רואו האוס, יוגהסיקס, ראמבל, איי קיי טי, סטרייד ו בי אף טי נכון ל 31 בדצמבר 2021, אקספוננצ'יאל פיטנס דיווחה על רשת רחבה שכללה 1556 זכיינים, אשר הפעילו יחד סך מתואם של 1954 סטודיואים אקספוננצ'יאל פיטנס נוסדה בשנת 2017, ומטה החברה ממוקם באירוויין, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אקספוננצ'יאל פיטנס מציגה כלכלת יחידה חזקה, המשתמעת משיעורי רווח גולמי גבוהים, אך הפרופיל הפיננסי הרחב יותר נתון ללחץ בשל הפסדים נקיים מתמשכים, ירידה לאחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ומעבר חד לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי. מקור הדאגה המהותי ביותר הוא עמדת ההון השלילית באופן עקבי, שמגבילה את חוסן המאזן. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה עם רווחיות גולמית אטרקטיבית, אך עם יציבות מאתגרת וסיכון פיננסי מוגבר, עד שהרווחים וייצור המזומנים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLNT
LTH
PTON
BODIXPOFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בנובמבר 2026