אקספוננצ'יאל פיטנס (XPOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.32M | 11.68M | 32.71M | 52.06M | 14.45M |
| רווח נקי | -53.67M | -98.70M | -6.44M | 1.10M | -51.44M |
| פחת והפחתות | 12.03M | 17.71M | 16.88M | 15.32M | 10.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.91M | 15.47M | 18.00M | 29.04M | 9.70M |
| שינוי בהון החוזר | 6.94M | 5.80M | -9.34M | -1.03M | 13.38M |
| יתרת לקוחות | 4.52M | -3.92M | -7.35M | -12.15M | -6.47M |
| מלאי | 7.79M | 5.57M | -3.96M | -4.37M | -768.00K |
| יתרת ספקים | -141.00K | 8.62M | 889.00K | 469.00K | -3.01M |
| הון חוזר אחר | -5.24M | -4.48M | 1.08M | 15.02M | 23.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.12M | 71.40M | 13.62M | 7.63M | 32.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.53M | -14.15M | -11.69M | -14.61M | -50.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.58M | -4.71M | -7.43M | -16.13M | -3.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.50M | -2.73M | 65.00K | -44.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.11M | -936.00K | -1.53M | 1.45M | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.72M | -1.88M | -21.30M | -21.40M | 46.21M |
| פירעון חוב | 115.24M | 15.61M | 180.55M | -603.00K | -54.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00K | 210.00K | 0 | 0 | 122.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.38M | 0 | -153.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.69M | -5.77M | -7.09M | -16.25M | -19.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -126.46M | -11.93M | -144.38M | -4.55M | 151.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.86M | 32.74M | 37.09M | 37.37M | 21.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.12M | -4.36M | -276.00K | 16.05M | 10.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.74M | 37.09M | 37.37M | 21.32M | 11.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.86M | 32.74M | 37.09M | 37.37M | 21.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.74M | 6.96M | 23.50M | 35.93M | 9.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.32M | 11.68M | 32.71M | 52.06M | 14.45M |
| הוצאות הוניות | -3.58M | -4.71M | -9.21M | -16.13M | -4.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD