זיליו תרפיוטיקס (XLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 2.58 | 2.21 | 3.02 | 5.89 |
| יחס מהיר | 4.25 | 2.58 | 2.21 | 3.02 | 5.89 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 2.44 | 2.03 | 2.80 | 5.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.28 | -1.06 | -3.09 | -2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -0.09 | -0.67 | -4.30 | -3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -20.70 | -11.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.48M | 25.62M | 6.76M | 24.03M | 90.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.20 | 0.46 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 4.39 | 4.04 | 1.65 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -580.01 | -23.30 | -13.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -605.82 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.83 | 2.16 | 0.42 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.33 | 3.90 | 0.81 | 0.43 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.46% | 96.48% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -34.06% | -80.05% | -940.18% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -31.97% | -76.53% | -914.27% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.94% | -95.92% | -954.95% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.06% | -80.05% | -918.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.06% | -80.05% | -918.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.06% | -80.05% | -918.05% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.59% | 83.45% | 96.14% | 96.55% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | -14.15% | -22.65% | -81.94% | -125.40% | -63.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.77% | -99.33% | -330.95% | -207.47% | -83.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.13% | -42.66% | -138.27% | -175.97% | -75.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.82% | -42.09% | -134.62% | -163.89% | -70.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.15% | -22.65% | -81.94% | -125.40% | -63.39% |
| תשואת רווחים | -14.04% | -46.78% | -113.97% | -505.22% | -119.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.68 | 8.75 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.20 | 5.57 | 0.70 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.28 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.72 | 0.19 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,422.15 | -708.67 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.17 | 41.70 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,456.32 | 750.37 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 34.17 | 41.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.12 | -0.60 | -4.81 | -2.50 | -2.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.16 | -0.66 | -4.82 | -2.51 | -2.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.44 | -9.64 | -510.50 | -141.19 | -40.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.44 | -9.64 | -510.50 | -141.19 | -40.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.61 | -0.72 | -2.26 | -5.99 | -3.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.95 | -0.11 | -2.90 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -116.24% | -7.36% | -36.03% | -456.97% | -105.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.38 | -2.14 | -0.88 | -0.20 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.71 | 8.06 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.12 | 2.90 | 0.41 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -13.59 | -2.78 | -0.22 | -0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -15.00 | -2.78 | -0.22 | -0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.12 | 2.90 | 0.41 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 3.76 | 1.66 | -0.07 | 0.23 | 0.31 |
| שווי חברה | -77.03M | -55.68M | 3.95M | -18.12M | -26.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.76 | 1.66 | -0.07 | 0.23 | 0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.20 | -1.27 | 0.62 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 10.11 | -0.21 | 0.26 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 11.15 | -0.22 | 0.26 | 0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.72 | 4.22 | 4.60 | 1.34 | 3.86 |
| הון עצמי למניה | 3.72 | 4.22 | 4.60 | 1.34 | 3.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 5.24 | 1.66 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -4.19 | -15.24 | -2.78 | -3.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.04 | 1.28 | 6.50 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.68 | 3.91 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 1.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 0.14 | 0.32 | 0.90 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD