זיליו תרפיוטיקס (XLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -18.38M | -68.62M | -75.72M | -80.75M |
| רווח נקי | -35.04M | -58.24M | -76.40M | -88.22M | -75.80M |
| פחת והפחתות | 1.54M | 1.64M | 1.90M | 1.85M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.94M | 6.43M | 7.38M | 8.42M | 4.96M |
| שינוי בהון החוזר | 25.13M | 31.78M | -1.66M | 2.00M | -11.80M |
| יתרת לקוחות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 152.00K | 1.53M | -2.06M | 485.00K | -2.82M |
| הון חוזר אחר | 29.97M | 30.26M | 405.00K | 1.52M | -8.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.56M | 3.00K | 160.00K | 224.00K | 173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -518.00K | -36.00K | -486.00K | -1.87M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.00K | -36.00K | -486.00K | -1.87M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.78M | 29.20M | -6.55M | -69.00K | 260.67M |
| פירעון חוב | 0 | -3.38M | -6.75M | -85.00K | -110.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 87.78M | 6.83M | 202.00K | 16.00K | 116.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.75M | 0 | 0 | 144.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.34M | 57.07M | 44.70M | 120.39M | 199.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -25.00K | -9.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.27M | 10.78M | -75.68M | -77.67M | 178.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.07M | 46.29M | 120.39M | 198.05M | 20.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.34M | 57.07M | 44.70M | 120.39M | 199.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.51M | -18.41M | -69.11M | -77.59M | -81.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.99M | -18.38M | -68.62M | -75.72M | -80.75M |
| הוצאות הוניות | -518.00K | -36.00K | -486.00K | -1.87M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD