TEN Holdings (XHLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 1.43 | 0.24 | 0.29 | 1.56 |
| יחס מהיר | 3.01 | 1.43 | 0.24 | 0.29 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -5.69 | -2.46 | -0.35 | -0.44 | -5.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -1.39 | -0.33 | -0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.06 | -2.20 | -0.44 | -0.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.17M | 2.74M | -6.24M | -2.81M | -166.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.42 | 0.96 | 0.49 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 1.19 | -3.87 | 2.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.54 | 1.35 | 0.69 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 2.80 | -4.02 | 4.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -26.36 | -3.84 | -0.44 | -0.91 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.67 | -47.27 | -12.99 | -31.33 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 1.70 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 2.36 | 3.35 | 1.43 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.18 | -2.39 | -1.27 | -10.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.44% | 78.64% | 81.39% | 85.08% | 84.69% |
| שיעור EBIT | -619.59% | -619.36% | -78.71% | -43.05% | -2.35% |
| שיעור EBITDA | -608.44% | -600.32% | -73.29% | -41.68% | -1.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -463.85% | -432.54% | -77.85% | -43.80% | -2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -627.50% | -628.51% | -84.70% | -44.45% | -2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -627.50% | -628.51% | -84.70% | -45.39% | -159.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -627.50% | -628.51% | -84.70% | -45.39% | -159.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.12% | 6,781.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.28% | 145.31% | 108.80% | 101.47% | 109.71% |
| תשואה על הנכסים | -187.76% | -163.04% | -46.20% | -35.39% | -181.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -440.98% | -455.92% | 185.50% | -160.61% | -279.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -205.33% | -285.60% | 248.45% | -100.31% | -3.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -189.76% | -143.56% | -59.43% | -48.24% | -3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -187.76% | -163.04% | -117.03% | -96.73% | -341.64% |
| תשואת רווחים | -509.86% | -727.37% | -1.52% | -0.99% | -4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 4.89 | 6.80 | 8.26 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 2.33 | 1.03 | 0.86 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.11 | 4.95 | 4.68 | 4.45 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.26 | 0.55 | 0.78 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | -2.41 | -0.88 | -4.21 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -192.26 | -81.68 | -301.28 | -379.37 | -112.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.63 | 74.67 | 53.65 | 44.17 | 92.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 351.89 | 156.35 | 354.92 | 423.53 | 204.82 |
| מחזור תפעולי | 159.63 | 74.67 | 53.65 | 44.17 | 92.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.21 | -4.43 | -1.30 | -0.16 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -4.80 | -1.84 | -0.80 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.37 | 0.54 | 0.64 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.08 | 1.42 | 5.06 | -12.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.20 | -11.84 | -2.40 | -0.25 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.20 | -11.84 | -2.40 | -0.25 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.87 | -1.98 | -0.40 | -0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.83 | -3.24 | -0.71 | -0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.40% | -406.95% | -1.81% | -0.79% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.14 | -65.81 | -100.71 | -24.28 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 0.86 | 55.68 | 45.71 | 38.70 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.63 | -121.95 | 161.75 | 67.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -0.25 | -55.40 | -126.87 | -185.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.27 | -78.52 | -641.51 | 2,241.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -1.23 | 1.33 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.63 | -121.95 | 161.75 | 67.92 |
| מכפיל שווי חברה | -0.26 | -0.33 | -78.37 | -110.95 | -2,745.70 |
| שווי חברה | 4.45M | 6.12M | 201.26M | 171.97M | 186.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.26 | -0.33 | -78.37 | -110.95 | -2,745.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.97 | 57.44 | 46.24 | 38.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.81 | -0.56 | -57.14 | -128.34 | -185.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.61 | -80.99 | -648.94 | 2,249.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.88 | -2.87 | -1.18 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.88 | -0.84 | 0.63 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -66.81 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 1.37 | 1.83 | 2.23 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | -4.15 | -8.58 | -1.55 | -1.01 | -4.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 67.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.27 | 4.92 | 1.54 | 1.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.78 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.52 | 0.84 | 0.16 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD