TEN Holdings (XHLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.07M | -2.49M | -265.00K | 83.00K |
| רווח נקי | -19.51M | -2.97M | -1.69M | -7.66M |
| פחת והפחתות | 591.00K | 190.00K | 51.00K | 45.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.86M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.11M | 12.00K | 1.30M | -169.00K |
| יתרת לקוחות | -120.00K | -65.00K | 764.00K | 320.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -291.00K | -12.00K | 229.00K | 70.00K |
| הון חוזר אחר | -1.70M | 89.00K | 311.00K | -559.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.11M | 281.00K | 68.00K | 64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -850.00K | -1.04M | -1.08M | -1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.00K | -38.00K | -25.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -999.00K | -1.05M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.50M | 3.21M | 1.69M | 0 |
| פירעון חוב | 826.00K | 4.24M | 1.69M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.67M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.03M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 48.00K | 357.00K | 7.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58M | -309.00K | 350.00K | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.00K | 357.00K | 7.00K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 48.00K | 357.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.92M | -3.52M | -1.34M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.07M | -2.49M | -265.00K | 83.00K |
| הוצאות הוניות | -850.00K | -1.04M | -1.08M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD