אקסאג'ן (XGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.63M | -13.28M | -14.46M | -32.14M | -20.27M |
| רווח נקי | -19.95M | -15.12M | -23.69M | -47.39M | -26.85M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.72M | 2.17M | 1.56M | 948.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -306.00K | 148.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.16M | 1.76M | 3.62M | 4.70M | 4.73M |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | -3.08M | 325.00K | 1.67M | -61.00K |
| יתרת לקוחות | -3.02M | -1.28M | -474.00K | 3.58M | -744.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 42.00K | 308.00K | 67.00K | 901.00K | -655.00K |
| הון חוזר אחר | 997.00K | -2.10M | 732.00K | -2.81M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.03M | 1.43M | 3.12M | 7.62M | 819.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -626.00K | -515.00K | -804.00K | -4.32M | -2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -641.00K | -515.00K | -828.00K | -4.32M | -2.37M |
| רכישות, נטו | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 24.00K | 0 | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.44M | -663.00K | -10.63M | -489.00K | 64.68M |
| פירעון חוב | 2.01M | -861.00K | -10.94M | -696.00K | -525.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.42M | 198.00K | 306.00K | 446.00K | 69.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -239.00K | -3.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.42M | 22.24M | 36.69M | 62.59M | 99.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.18M | -14.46M | -25.90M | -36.95M | 41.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.24M | 36.69M | 62.59M | 99.54M | 57.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.42M | 22.24M | 36.69M | 62.59M | 99.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.27M | -13.79M | -15.29M | -36.46M | -22.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.63M | -13.28M | -14.46M | -32.14M | -20.27M |
| הוצאות הוניות | -641.00K | -515.00K | -828.00K | -4.32M | -2.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD