אקספיט ברנדס (XFTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | דצמ׳ 16 | ספט׳ 16 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -674.11K | -158.54K |
| רווח נקי | -646.24K | -406.45K |
| פחת והפחתות | 6.12K | 12.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -334.14K | 175.45K |
| יתרת לקוחות | -254.69K | 87.85K |
| מלאי | 28.05K | -85.17K |
| יתרת ספקים | -137.51K | 25.50K |
| הון חוזר אחר | 30.01K | 147.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.14K | 60.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -184.26K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 876.02K | 212.80K |
| פירעון חוב | 876.02K | -1.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 213.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.75K | 61.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.65K | 54.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.10K | 6.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.75K | 61.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -674.11K | -158.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -674.11K | -158.54K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD