X4 Pharmaceuticals (XFOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.30 | 10.16 | 3.41 | 5.34 | 5.76 |
| יחס מהיר | 11.02 | 9.98 | 3.33 | 5.34 | 5.76 |
| יחס מזומנים | 10.07 | 8.43 | 1.69 | 4.34 | 5.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.75 | -0.29 | -1.05 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -3.32 | -3.98 | -4.22 | -3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 121.25M | 157.41M | -12.12M | 25.92M | 47.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.27 | 0.53 | 0.40 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.41 | 3.53 | 1.14 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.78 | 0.53 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.77 | 0.52 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.56 | 6.61 | 2.88 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -9.12 | -7.78 | -3.18 | -16.44 | -16.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.06 | -9.79 | -4.15 | -18.61 | -21.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.45 | 0.51 | 0.37 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 2.04 | 12.96 | 10.81 | 20.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 2.03 | -0.81 | 0.43 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.22% | 82.18% | 68.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -513.82% | -200.16% | -1,109.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -503.31% | -196.52% | -1,078.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -554.71% | -247.44% | -1,423.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -568.98% | -225.44% | -1,452.48% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -568.80% | -225.55% | -1,464.61% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -568.80% | -225.55% | -1,464.61% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 100.05% | 100.83% | 100.08% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.57% | 91.11% | 102.03% | 94.02% | 107.16% |
| תשואה על הנכסים | -35.62% | -27.27% | -25.57% | -68.70% | -60.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.05% | -42.51% | -169.08% | -197.98% | -126.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.61% | -32.82% | -32.05% | -86.44% | -65.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.53% | -32.70% | -31.70% | -85.68% | -64.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.49% | -30.02% | -31.45% | -77.88% | -67.90% |
| תשואת רווחים | -22.29% | -46.82% | -25.39% | -67.84% | -152.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 61.28 | 1.50 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 1.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 1.40 | 0.28 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.72 | 22.07 | 0.53 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.46 | -65.04 | -2,413.95 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.15 | 5.96 | 244.09 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 674.81 | 261.28 | 1,290.09 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 482.50 | 332.27 | 3,948.14 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 721.96 | 267.24 | 1,534.19 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | -2.02 | -19.53 | -16.28 | -37.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -2.10 | -20.62 | -16.29 | -37.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 1.09 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -28.54 | -17.87 | -1,608.53 | -748.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -28.54 | -17.87 | -1,608.53 | -748.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.11 | -1.68 | -1.66 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.28 | -2.44 | -51.19 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.39% | -52.38% | -93.71% | -64.76% | -125.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.67 | -2.14 | -3.94 | -1.47 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 20.02 | 4.82 | 57.69 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.60 | 0.91 | 6.66 | 2.92 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -1.91 | -1.07 | -1.54 | -0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83 | -1.98 | -1.13 | -1.55 | -0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 0.91 | 6.66 | 2.92 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -2.50 | -0.43 | -6.16 | -1.14 | 0.24 |
| שווי חברה | 199.40M | 29.41M | 169.90M | 108.19M | -21.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.50 | -0.43 | -6.16 | -1.14 | 0.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.58 | 0.84 | 66.44 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -0.33 | -1.23 | -1.12 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -0.34 | -1.30 | -1.12 | 0.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 3.78 | -0.78 | 5.69 | 27.50 |
| הון עצמי למניה | 1.23 | 4.40 | 3.30 | 8.62 | 35.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.83 | 0.38 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -1.87 | -5.59 | -17.07 | -45.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 1.31 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.19 | 2.06 | 31.93 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.17 | 1.24 | 24.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.12 | 3.21 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.08 | 3.50 | 0.95 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD