X4 Pharmaceuticals (XFOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.62M | -130.90M | -96.51M | -77.10M | -70.91M |
| רווח נקי | -79.20M | -37.45M | -101.17M | -93.87M | -88.70M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 796.00K | 419.00K | 513.00K | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.30M | 8.20M | 8.69M | 5.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.58M | 2.68M | 344.00K | 5.74M | -1.50M |
| יתרת לקוחות | 497.00K | -1.07M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.66M | -2.82M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.98M | -286.00K | 1.23M | 3.43M | 1.17M |
| הון חוזר אחר | 1.57M | 6.85M | -890.00K | 2.31M | -2.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.42M | -105.13M | -4.80M | 5.32M | 17.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.15M | 66.99M | -14.88M | -103.00K | -615.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -326.00K | -60.00K | -103.00K | -615.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.39M | -57.13M | -16.82M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.54M | 26.45M | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 98.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 238.63M | 20.29M | 88.52M | 117.23M | 74.25M |
| פירעון חוב | 0 | 20.00M | 20.44M | -795.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 238.53M | 0 | 60.00M | 122.63M | 76.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 98.00K | 294.00K | 8.08M | -4.61M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.85M | 56.48M | 100.25M | 123.03M | 81.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.00K | -156.00K | 99.00K | -105.00K | 90.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 161.38M | -43.77M | -22.78M | 39.92M | 2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.48M | 100.25M | 123.03M | 83.11M | 78.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.85M | 56.48M | 100.25M | 123.03M | 81.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.62M | -138.23M | -96.57M | -77.21M | -71.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.62M | -130.90M | -96.51M | -77.10M | -70.91M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -7.33M | -60.00K | -103.00K | -615.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD