דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של זנון פארמסוטיקלס (XENE)

XENE

זנון פארמסוטיקלס (NASDAQ:XENE)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$36.00(▼40.42% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.09.2026

הציון הכולל משקף מצב הון חזק אך יסודות נוכחיים חלשים: הפסדים משמעותיים ומתרחבים לצד שריפת מזומנים כבדה הם הגורם המרכזי המכביד, והמניה נמצאת מבחינה טכנית במגמת ירידה מובהקת. מנגד, שיחת הרווחים האחרונה סיפקה זרזים חיוביים לטווח הקצר, ובהם הגשת NDA קרובה, והדגישה נזילות חזקה ואופק מימון עד 2029, מה שמשפר את התחזית למרות אי-ודאות מהותית בתחומי הרגולציה, הניסויים הקליניים והמסחור.

התקדמות רגולטורית

הגשת NDA עבור azetukalner באפילפסיה עם התקף מוקדי ופגישת pre-NDA תומכת מתוות מסלול רגולטורי ברור, שמחזק את סיכויי האישור ואת תכנון המסחור.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זנון פארמסוטיקלס (XENE)

שווי שוק
$3.62B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.45M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.75
צמיחת הכנסות
-100.00%
צמיחת רווח למניה
-33.88%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
364
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

זנון פארמסוטיקלס היא חברת ביו פארמה בשלב קליני, המתמקדת בגילוי ובקידום טיפולים חדשניים עבור אנשים החיים עם הפרעות נוירולוגיות החברה פועלת בעיקר ממטה החברה שלה בברנבי, קנדה צנרת הפיתוח הקלינית שלה כוללת כמה מועמדים מבטיחים XEN496, מפעיל של תעלות אשלגן Kv7, נמצא כיום בניסויים קליניים בשלב III עבור אנצפלופתיה התפתחותית ואפילפטית מסוג KCNQ2 מפעיל נוסף של תעלות אשלגן Kv7, XEN1101, מתקדם בניסויים בשלב II, ומיועד לאפילפסיה ולמגוון מצבים נוירולוגיים נוספים התיק כולל גם את NBI 921352, מעכב סלקטיבי של תעלת הנתרן Nav1 6, הנמצא בהערכה קלינית בשלב II עבור אנצפלופתיה התפתחותית ואפילפטית מסוג SCN8A, לצד בדיקות עבור אפילפסיה מוקדית במבוגרים והתוויות אפשריות נוספות נוסף על כך, XEN007, מווסת של תעלות סידן הפועל על מערכת העצבים המרכזית, נמצא גם הוא בפיתוח בשלב II מעבר לפיתוח הפנימי שלה, זנון פארמסוטיקלס יצרה שיתופי פעולה אסטרטגיים, ובהם הסכם רישוי ופיתוח עם נוירוקריין ביוסיינסס, המתמקד בטיפולים לאפילפסיה, ושותפות עם פלקשן תראפיוטיקס לקידום PCRX301, הידוע גם בשם XEN402, מעכב של Nav1 7, לטיפול בכאב לאחר ניתוח החברה, שנוסדה בשנת 1996, ממשיכה במשימתה לתת מענה לצרכים רפואיים משמעותיים שטרם נענו בתחום הנוירולוגיה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של זנון פארמסוטיקלס משקף חברת ביוטכנולוגיה עתירת השקעה: המאזן מאופיין במינוף שמרני ובהון עצמי משמעותי, אך דוח רווח והפסד ודוח תזרים המזומנים מציגים הפסדים מואצים ושריפת מזומנים משמעותית, במיוחד ב-12 החודשים האחרונים. האיכות הפיננסית בטווח הקרוב תלויה בעיקר בבקרת הוצאות, בהתקדמות קלינית שתתורגם להכנסות בנות-קיימא, ובהמשך גישה להון לצורך מימון הפעילות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.007.50M0.000.009.43M18.44M
רווח גולמי-77.67M4.96M-2.56M-167.51M9.43M18.44M
EBITDA-416.19M-342.35M-235.86M-210.51M-127.74M-78.09M
רווח נקי-409.20M-345.91M-234.33M-182.39M-125.37M-78.88M
מאזן
סך הנכסים1.30B981.67M798.14M964.80M754.15M572.01M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר930.69M548.89M626.91M638.08M592.09M551.77M
סך החוב6.42M7.94M9.02M10.90M10.44M8.26M
סך ההתחייבויות53.38M399.91M43.24M36.88M32.65M21.97M
הון בעלי המניות1.24B581.76M754.90M927.92M721.50M550.03M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-338.53M-279.92M-184.46M-150.94M-101.32M-71.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-337.52M-279.12M-181.39M-145.33M-98.43M-69.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-637.29M218.00M165.00M-117.17M-296.00M-246.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון958.94M117.11M12.13M353.52M278.47M447.54M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ACADACAD
73תשואת יתר
RAPPRAPP
53ניטרלי
XENEXENE
52ניטרלי
STOKSTOK
52ניטרלי
ANROANRO
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אקיידיה פארמסוטיקלס73תשואת יתר$3.55B9.1532.39%—11.75%68.42%
רפורט תרפויטיקס53ניטרלי$1.20B-8.24-29.02%——-23.53%
זנון פארמסוטיקלס52ניטרלי$3.62B-7.89-43.98%—-100.00%-33.88%
סטוק תרפיוטיקס52ניטרלי$1.70B-6.94-67.30%—-86.28%-634.38%
אלטו ניורוסיינס45ניטרלי$886.87M-9.11-46.46%——-3.04%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.41-5.26-12.33%
20.59-2.15-9.45%
26.29-5.41-17.07%
22.608.2857.82%
25.05-1.83-6.81%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026