XCel Brands (XELB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.49 | 0.39 | 1.13 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.49 | 0.39 | 1.06 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.46 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.60 | -0.69 | -0.60 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -0.94 | -0.45 | -1.01 | -2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.19 | -2.16 | 0 | -8.73 | -10.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.23M | -19.45M | -21.32M | -16.19M | -4.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.46 | 0.25 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.01 | 0.44 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.50 | 0.31 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.34 | 0.18 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.17 | 1.77 | 1.43 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -2.16 | -2.04 | -26.35 | -13.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.81 | -2.99 | -33.24 | -54.18 | -18.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.90 | 3.42 | 0.56 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.12 | 5.96 | 6.16 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.47 | -0.72 | -0.51 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.50% | 100.00% | 94.61% | 61.04% | 69.05% |
| שיעור EBIT | -287.65% | -305.35% | -262.70% | -116.27% | -17.78% |
| שיעור EBITDA | -210.74% | -232.60% | -202.80% | -77.11% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -160.49% | -146.20% | -259.22% | -116.27% | -86.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -344.83% | -354.26% | -270.49% | -118.42% | -22.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -343.68% | -353.53% | -271.16% | -118.57% | -20.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -346.06% | -355.78% | -273.16% | -125.24% | -20.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 99.79% | 100.25% | 100.13% | 92.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.85% | 242.31% | 104.35% | 101.85% | 25.99% |
| תשואה על הנכסים | -48.17% | -44.83% | -41.66% | -29.38% | -6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.03% | -97.22% | -73.61% | -42.08% | -7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.12% | -22.95% | -49.37% | -31.67% | -27.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.90% | -19.84% | -47.71% | -30.72% | -24.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -282.99% | -226.27% | -117.89% | -69.85% | -12.98% |
| תשואת רווחים | -675.74% | -470.56% | -191.12% | -8.29% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 5.17 | 3.64 | 5.14 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 0 | 0.16 | 3.25 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.58 | 2.10 | 3.49 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.26 | -0.97 | -2.99 | 4.28 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -180.65 | 70.65 | -2,142.22 | -17.32 | 25.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.97 | 70.65 | 100.28 | 71.01 | 72.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.90 | 130.13 |
| ימי אשראי מספקים | 230.62 | 0 | 2,242.49 | 112.22 | 177.01 |
| מחזור תפעולי | 49.97 | 70.65 | 100.28 | 94.91 | 202.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | -2.04 | -2.07 | -0.33 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.97 | -2.05 | -2.12 | -0.34 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -702.30 | -42.11 | -65.45 | -53.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -702.30 | -42.11 | -65.45 | -53.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.39 | -0.35 | -0.65 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.31 | -1.42 | -0.57 | -0.37 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -241.63% | -189.53% | -41.20% | -2.62% | -10.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.21 | -0.52 | -12.06 | -25.65 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.75 | 1.42 | 14.29 | 5.33 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 5.07 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -0.53 | -2.43 | -38.19 | -9.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.53 | -2.48 | -38.78 | -9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 5.07 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | -1.95 | -1.80 | -1.42 | -19.05 | 52.25 |
| שווי חברה | 18.70M | 20.63M | 23.84M | 260.81M | 139.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.95 | -1.80 | -1.42 | -19.05 | 52.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 4.18 | 2.89 | 14.69 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -2.93 | -4.94 | -39.25 | -9.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -2.94 | -5.06 | -39.85 | -9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.47 | -4.48 | -2.80 | 0.34 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 2.25 | 5.23 | 13.37 | 2.54 | 3.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 1.44 | 3.63 | 0.90 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | -2.54 | -5.08 | -9.84 | -1.07 | -0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 1.02 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.64 | 1.73 | 1.54 | 1.31 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.40 | 0.21 | 0.31 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD