XCel Brands (XELB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.02M | -4.72M | -6.55M | -14.18M | -6.56M |
| רווח נקי | -17.46M | -22.56M | -22.24M | -5.36M | -13.03M |
| פחת והפחתות | 3.59M | 4.95M | 6.95M | 7.26M | 6.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.11M | -965.00K | -3.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 570.00K | 403.00K | 242.00K | 620.00K | 720.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.74M | 557.00K | 5.94M | 1.37M | -602.00K |
| יתרת לקוחות | 1.28M | 1.17M | 1.58M | 2.12M | 1.15M |
| מלאי | 0 | 453.00K | 2.39M | 530.00K | -2.16M |
| יתרת ספקים | -2.34M | 16.00K | -2.94M | -1.37M | 1.23M |
| הון חוזר אחר | -1.68M | -1.08M | 4.90M | 98.00K | -818.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.01M | 11.94M | 1.45M | -17.12M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.00K | -112.00K | 209.00K | 44.52M | -4.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -112.00K | -100.00K | -265.00K | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -150.00K | 44.79M | -2.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -44.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 459.00K | 44.79M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.93M | 3.82M | 4.73M | -30.95M | 10.51M |
| פירעון חוב | 4.35M | 2.95M | 5.00M | -29.00M | 12.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.78M | 1.90M | 27.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -204.00K | -107.00K | 0 | -442.00K | -16.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -922.00K | -301.00K | -1.51M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 1.99M | 3.00M | 4.61M | 5.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -104.00K | -1.01M | -1.61M | -614.00K | -844.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25M | 3.00M | 4.61M | 5.22M | 6.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 1.99M | 3.00M | 4.61M | 5.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.03M | -4.83M | -6.65M | -14.45M | -7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.02M | -4.72M | -6.55M | -14.18M | -6.56M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -112.00K | -100.00K | -265.00K | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD