דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של זנטיק בויוסיינס (XBIO)

XBIO

זנטיק בויוסיינס (NASDAQ:XBIO)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼60.73% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
20.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי ושחיקה בהון העצמי למרות היעדר חוב, וכן מאיתותים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. הרכישה הממתינה מהווה זרז חיובי, אך השפעתה מתקזזת בשל סיכוני דילול, שליטה וביצוע, בעוד שהערכת השווי מוגבלת בשל ההפסדים והיעדר דיבידנד.

צמיחת הכנסות ושיעור רווח גולמי

התרחבות חזקה בהכנסות ורווח גולמי מדווח גבוה מצביעים על כך שזנטיק בויוסיינס מייצרת צמיחה משמעותית בהכנסות, לצד כלכלה ישירה חיובית. אם מגמה זו תימשך, שילוב זה עשוי לתמוך בהשקעה חוזרת בתוכניות הפיתוח ולשפר את המינוף התפעולי ככל שהעסק מתרחב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת זנטיק בויוסיינס (XBIO)

שווי שוק
$4.80M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
38.77K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.52
צמיחת הכנסות
33.30%
צמיחת רווח למניה
40.59%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

זנטיק בויוסיינס פועלת כחברה ביו פרמצבטית, המתמקדת בעיקר בפיתוח XCART זוהי פלטפורמת תאי T עם קולטן אנטיגן כימרי מותאמת אישית ומתקדמת, המתוכננת במיוחד לזהות ולתקוף נאואנטיגנים ייחודיים של גידולים, הנמצאים אצל מטופלים בודדים מעבר לתחום מתמחה זה, החברה עוסקת באופן פעיל בגילוי, בחקירה ובפיתוח של תרופות ביולוגיות מתקדמות וטיפולים בסרטן חלק משמעותי ממאמצי הטיפול שלה המבוססים על תאים כולל טיפולים שנועדו לכוון לקולטן תאי B על המעטפת החיצונית של תאי גידול ממאירים אצל מטופלים מסוימים, במטרה לטפל בלימפומות של תאי B נוסף על כך, זנטיק בויוסיינס ממנפת את טכנולוגיית הולכת התרופות הקניינית שלה, PolyXen, באמצעות בריתות אסטרטגיות עם חברות ביוטכנולוגיה ותרופות שונות החברה הקימה הסכמי שיתוף פעולה חשובים עם שותפים, ובהם Takeda Pharmaceutical Co Ltd, Serum Institute of India Limited, PJSC Pharmsynthez ו SynBio LLC מטה החברה ממוקם בפרמינגהם, מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של XBIO משקפים פרופיל קלאסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלב מוקדם או בשלב הפיתוח: צמיחה מואצת בהכנסות ורווחיות גולמית חזקה על המכירות המדווחות, לצד הפסדים תפעוליים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת. הגורמים החיוביים המרכזיים הם מאזן נקי מחוב ומגמת שיפור בתזרימי המזומנים היוצאים, בעוד שהסיכונים המרכזיים הם שיעורי רווחיות שליליים מתמשכים, תשואות שליליות לבעלי המניות, וכרית הון נשחקת — כך שצורכי המימון העתידיים והדרך להגעה להיקף פעילות משמעותי הם הנקודות המרכזיות למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.26M2.98M2.50M2.54M1.71M1.16M
רווח גולמי3.26M2.98M2.50M2.54M1.71M1.16M
EBITDA-2.48M-2.68M-3.81M-4.13M-6.53M-5.61M
רווח נקי-2.48M-2.68M-3.96M-4.13M-6.55M-5.65M
מאזן
סך הנכסים6.97M8.36M6.90M10.61M14.72M19.82M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר6.47M7.88M6.17M8.98M13.10M18.24M
סך החוב0.000.000.000.000.0027.04K
סך ההתחייבויות894.98K968.03K894.26K809.59K1.07M1.42M
הון בעלי המניות6.07M7.40M6.01M9.80M13.65M18.39M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-2.31M-2.29M-2.82M-4.11M-5.15M-4.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.31M-2.29M-2.82M-4.11M-4.65M-4.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.000.000.000.00-500.00K0.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.00M4.00M0.000.000.0011.45M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
XBIOXBIO
48ניטרלי
APREAPRE
44ניטרלי
HCWBHCWB
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
זנטיק בויוסיינס48ניטרלי$4.80M-1.72-40.62%—33.30%40.59%
אפריאה תרפיוטיקס44ניטרלי$6.10M-0.45-46.72%—-99.38%53.42%
Hcw Biologics43ניטרלי$2.46M-0.02-142.16%—707.02%70.52%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.05-1.24-37.69%
0.48-0.97-66.62%
1.10-22.36-95.31%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026