ואטס ווטר (WTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.51 | 2.59 | 2.61 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.49 | 1.65 | 1.63 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.47 | 0.50 | 0.38 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 603.50M | 432.60M | 394.40M | 264.90M | 320.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.42 | 1.40 | 1.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 44.43 | 37.81 | 24.51 | 38.24 | 42.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.50 | 43.69 | 26.56 | 42.79 | 45.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.53 | 6.22 | 6.32 | 9.18 | 4.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.40 | -0.42 | -0.13 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.85% | 49.46% | 47.15% | 46.73% | 44.17% |
| שיעור EBIT | 19.33% | 18.72% | 17.79% | 17.40% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 21.62% | 21.05% | 20.21% | 19.50% | 17.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.24% | 19.35% | 17.33% | 17.06% | 15.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.02% | 18.28% | 17.14% | 17.00% | 15.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.34% | 13.98% | 12.93% | 12.75% | 12.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.34% | 13.98% | 12.93% | 12.75% | 12.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 76.45% | 75.44% | 74.99% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.87% | 94.49% | 98.87% | 99.60% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | 13.00% | 11.83% | 12.15% | 11.35% | 13.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.56% | 16.81% | 17.05% | 17.32% | 19.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.13% | 19.92% | 19.73% | 18.43% | 20.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.92% | 15.23% | 14.88% | 13.82% | 16.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.18% | 19.73% | 20.12% | 18.72% | 20.53% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 3.69% | 4.28% | 3.77% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 8.29 | 8.89 | 7.91 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 6.76 | 8.04 | 8.31 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.35 | 3.04 | 2.74 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 8.21 | 8.84 | 8.28 | 10.06 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.85 | 0.94 | 0.89 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.39 | 3.41 | 3.35 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.25 | 145.32 | 115.89 | 135.25 | 122.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.13 | 44.01 | 41.03 | 46.12 | 43.11 |
| ימי מלאי | 145.65 | 155.27 | 120.25 | 133.05 | 124.04 |
| ימי אשראי מספקים | 48.53 | 53.96 | 45.39 | 43.92 | 44.35 |
| מחזור תפעולי | 200.79 | 199.28 | 161.28 | 179.17 | 167.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.88 | 12.00 | 10.78 | 9.31 | 6.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.43 | 10.64 | 9.73 | 8.42 | 5.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 1.36 | 1.05 | 0.89 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 3.57 | 3.98 | 4.08 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.20 | 8.80 | 10.23 | 10.46 | 7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 2.03 | 1.83 | 1.04 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 3.85% | 4.78% | 4.04% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.15 | 27.14 | 23.39 | 26.55 | 19.48 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 3.79 | 3.02 | 3.38 | 2.47 |
| מכפיל הון | 5.46 | 4.56 | 3.99 | 4.60 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.10 | 25.95 | 20.90 | 24.75 | 25.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.05 | 23.00 | 18.86 | 22.39 | 21.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 1.59 | 2.19 | 5.86 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.46 | 4.56 | 3.99 | 4.60 | 3.77 |
| מכפיל שווי חברה | 20.18 | 17.61 | 14.55 | 17.22 | 13.37 |
| שווי חברה | 11.68B | 9.04B | 6.62B | 6.91B | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.18 | 17.61 | 14.55 | 17.22 | 13.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 3.71 | 2.94 | 3.36 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.42 | 25.37 | 20.32 | 24.57 | 24.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.34 | 22.48 | 18.33 | 22.22 | 21.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.36 | 26.09 | 22.62 | 18.09 | 17.75 |
| הון עצמי למניה | 65.36 | 60.53 | 50.98 | 45.31 | 38.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 79.92 | 72.79 | 67.23 | 61.57 | 59.09 |
| רווח נקי למניה | 11.46 | 10.17 | 8.69 | 7.85 | 7.51 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.18 | 1.24 | 1.19 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD