ניתוח באמצעות AI של ואטס ווטר (WTS)
ואטס ווטר (NYSE:WTS)
- דירוג:
- 82תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $422.00(▲13.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, צמיחה יציבה, מינוף נמוך מאוד ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן על ידי תחזית רווחים חיובית, הכוללת העלאת תחזיות והאצה בביקוש ממרכזי נתונים. גם הניתוח הטכני תומך בתמונה זו, עם מגמת עלייה מבוססת, אם כי המומנטום בטווח הקצר נראה מתוח מעט. הגורם המרכזי שממתן זאת הוא התמחור, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, לצד סיכוני ביצוע הנובעים מדילול עקב רכישה ואי-ודאות מאקרו-כלכלית ומכסים.
גורמים חיוביים
תמחור ותמהיל מוצרים
אנליסטים סבורים ששיפור במחירים והצמיחה ממוצרי קירור נוזלי למרכזי נתונים של ואטס ווטר יכולים להגדיל את ההכנסות והמארג'ים, וכך לתמוך בעדכוני תחזיות כלפי מעלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ואטס ווטר (WTS)
- שווי שוק
- $11.91B
- תשואת דיבידנד
- 0.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 206.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.1
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 17.13%
- צמיחת רווח למניה
- 23.21%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,700
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ואטס ווטר היא חברה גלובלית היוצרת, מייצרת ומפיצה מגוון מקיף של מוצרים ומערכות, שנועדו לווסת ולייעל את התנועה והשימור של נוזלים ואנרגיה, בתוך מבנים מסחריים ומבני מגורים ובסביבתם פעילותה משתרעת על פני אמריקה, אירופה, אסיה פסיפיק, המזרח התיכון ואפריקה היצע הליבה שלה כולל מגוון התקנים לבקרת נוזלים למגורים ולשימוש מסחרי, כגון התקנים למניעת זרימה חוזרת, יחידות לוויסות לחץ מים, שסתומי בטיחות לטמפרטורה וללחץ, ושסתומי ערבוב תרמוסטטיים בנוסף, ואטס ווטר מייצרת ציוד לחימום, אוורור, מיזוג אוויר וגז קטגוריה רחבה זו כוללת דוודים, יחידות לחימום מים, פתרונות מותאמים אישית לחימום ולמים חמים, וכן מערכות חימום תת רצפתי קרינתי הידרוניות וחשמליות החברה מספקת גם מכלולי משאבות הידרוניות ליצרני דוודים ומערכות בקרה לאנרגיה חלופית, לצד מחברים גמישים מנירוסטה לגז טבעי ולגז LP, המשמשים במטבחים מסחריים ובבתים נוסף על כך, תיק המוצרים שלה כולל טכנולוגיות לניקוז ולשימוש חוזר במים, ובהן מוצרי ניקוז סטנדרטיים ומערכות מתקדמות לאיסוף מי גשמים, המותאמות לשימושים מסחריים, תעשייתיים, ימיים וביתיים החברה מספקת גם פתרונות לניהול איכות מים, הכוללים מערכות לסינון מים, להתניה ולמניעת אבנית, הן בנקודת השימוש והן בנקודת הכניסה, עבור מגוון סביבות מסחריות ולמגורים בין ההיצע הבולט שלה נמצאת מערכת הערבוב החכמה IntelliStation ואטס ווטר מפיצה את היצע המוצרים שלה באמצעות רשת מגוונת, הכוללת מפיצים וסוחרים סיטונאיים בתחומי האינסטלציה, החימום והמערכות המכניות, יצרני ציוד מקורי, מפיצי מוצרים מתמחים, רשתות קמעונאות עשה זאת בעצמך וערוצי קמעונאות כלליים נוספים החברה גם מבצעת מכירות ישירות לסיטונאים וללקוחות מותג פרטי החברה נוסדה בשנת 1874 ומטה התאגיד שלה ממוקם בנורת אנדובר, מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ואטס ווטר טכנולוג'יז מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה עקבית בהכנסות וברווחים, מרווחים חזקים עבור עסק תעשייתי, מינוף נמוך מאוד, ויצירה איתנה של תזרים מזומנים חופשי. הסיכונים העיקריים המשתקפים בדוחות הם שונות ברווחיות התפעולית וחולשה תקופתית בהמרת מזומנים, אך המאזן החזק של החברה מספק כרית ביטחון משמעותית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTS
FLS
MWA
AOS
SPXC
GNRCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026