ואטס ווטר (WTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 402.00M | 361.10M | 310.80M | 224.00M | 180.80M |
| רווח נקי | 340.80M | 291.20M | 262.10M | 251.50M | 165.70M |
| פחת והפחתות | 56.80M | 54.40M | 43.30M | 39.70M | 45.10M |
| מס הכנסה נדחה | 38.50M | -14.70M | -18.80M | -29.60M | -8.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.20M | 19.50M | 20.20M | 18.40M | 22.90M |
| שינוי בהון החוזר | -57.20M | 15.90M | 3.80M | -55.80M | -46.10M |
| יתרת לקוחות | -9.50M | 3.30M | 6.20M | -20.00M | -30.20M |
| מלאי | -75.40M | 13.60M | 27.00M | -16.40M | -113.70M |
| יתרת ספקים | 45.80M | 8.00M | -8.80M | -21.30M | 98.60M |
| הון חוזר אחר | -18.10M | -9.00M | -20.60M | 1.90M | -800.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | -5.20M | 200.00K | -200.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.80M | -124.70M | -343.10M | -22.90M | -30.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.70M | -35.30M | -29.70M | -28.10M | -26.70M |
| רכישות, נטו | -257.10M | -96.30M | -313.40M | 5.20M | -9.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.90M | 0 | 0 | 5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.90M | -190.50M | 69.00M | -121.70M | -118.60M |
| פירעון חוב | -2.60M | -102.70M | 147.20M | 300.00K | -56.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00M | -17.00M | -16.00M | -69.40M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -66.90M | -55.50M | -46.50M | -39.50M | -34.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -15.30M | -15.70M | -13.10M | -11.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 405.50M | 386.90M | 350.10M | 310.80M | 242.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.30M | -9.10M | 2.60M | -10.60M | -8.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.60M | 36.80M | 39.30M | 68.80M | 23.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.90M | 350.10M | 310.80M | 242.00M | 218.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 405.50M | 386.90M | 350.10M | 310.80M | 242.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 356.30M | 325.80M | 281.10M | 195.90M | 154.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 402.00M | 361.10M | 310.80M | 224.00M | 180.80M |
| הוצאות הוניות | -45.70M | -35.30M | -29.70M | -28.10M | -26.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD