White River Energy (WTRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.15 | 1.19 | 17.51 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 1.09 | 16.34 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.61 | -0.06 |
| יחס כושר פירעון | -1.45 | -1.45 | -0.28 | 0.45 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -14.57 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.13 | -7.13 | -17.03 | -63.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.75M | -21.75M | -1.20M | 1.71M | -10.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.09 | -0.09 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.10 | -0.10 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.76 | -0.76 | 1.28 | 1.06 | -0.91 |
| יחס כיסוי חוב | -11.96 | -11.96 | -30.09 | -347.41 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.27 | -17.27 | -143.59 | -326.38 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 160.73 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.00 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -460.55% | -460.55% | -23.22% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,717.18% | -3,717.18% | -176.93% | -417.61% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,142.37% | -3,142.37% | -53.71% | -372.63% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,851.27% | -2,851.27% | -176.93% | -20.34% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,882.29% | -3,882.29% | -137.18% | 40.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,903.17% | -3,903.17% | -137.18% | -43.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,882.29% | -3,882.29% | -137.18% | 40.67% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.54% | 100.54% | 100.00% | -105.79% | 0.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.16% | 136.16% | 77.53% | -199.99% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -349.77% | -349.77% | -60.21% | -56.17% | -99.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,175.25% | 264.12% | -77.07% | -59.57% | 91.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 279.13% | 279.13% | -85.89% | -28.16% | 110.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 312.91% | 312.91% | -84.40% | -2.81% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -349.77% | -349.77% | -73.67% | 361.85% | -99.66% |
| תשואת רווחים | -4,842,166.74% | -444.24% | -77.77% | -12.26% | -74.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.45 | 0.45 | 7.95 | 2.79 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 1.77 | 7.78 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 367.89 | 367.89 | 58.10 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.18 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.44 | 1.31 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | 5.25 | -0.63 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 605.53 | 605.53 | 5.27 | 130.83 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 811.05 | 811.05 | 45.89 | 130.83 | 0 |
| ימי מלאי | 0.99 | 0.99 | 6.28 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 206.51 | 206.51 | 46.91 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 812.04 | 812.04 | 52.17 | 130.83 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.86 | -0.86 | -0.06 | -0.22 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | -1.44 | -0.11 | -1.10 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.57 | 0.04 | 0.88 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 5.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.50 | -1.50 | -1.46 | -0.25 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | -1.50 | -1.46 | -0.25 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.98 | -4.98 | -1.62 | -63.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.96 | -6.96 | -0.09 | -0.64 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -159,967.28% | -131.93% | -9.00% | -91.74% | -30.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.23 | -1.29 | -8.16 | -1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 8.79 | 1.76 | 3.51 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.59 | 0.99 | 4.86 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.76 | -11.11 | -1.09 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.26 | -18.72 | -5.51 | -3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.59 | 0.99 | 4.86 | -1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -0.31 | -3.37 | -0.94 | -1.45 |
| שווי חברה | 973.34K | 10.67M | 9.15M | 8.29M | 7.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -0.31 | -3.37 | -0.94 | -1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 9.66 | 1.81 | 3.49 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.83 | -11.42 | -1.08 | -3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -1.39 | -19.23 | -5.48 | -3.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.47 | -1.47 | 0.93 | -0.06 | -0.99 |
| הון עצמי למניה | -1.83 | -1.83 | 1.21 | 0.25 | -0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.68 | 0.34 | 0 |
| רווח נקי למניה | -4.84 | -4.84 | -0.93 | -0.15 | -0.90 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | -1.06 | 0 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.78 | -0.10 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.77 | 14.77 | 1.54 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.87 | 2.87 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 1.48 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD