White River Energy (WTRV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68M | -475.52K | -1.51M | -2.12M | -1.53M |
| רווח נקי | -43.09M | -6.92M | -1.02M | -5.29M | -3.40M |
| פחת והפחתות | 6.19M | 6.22M | 1.07M | 0 | 352.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 681.81K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.17M | 120.68K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -938.37K | -2.21M | -1.14M | -214.85K | 73.01K |
| יתרת לקוחות | -1.03M | 216.25K | -1.02M | -23.30K | 698.05K |
| מלאי | 90.21K | 4.46K | -122.01K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 899.23K | 0 | 0 | 0 | -301.59K |
| הון חוזר אחר | -899.23K | -2.43M | -625.00 | -191.55K | -399.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.99M | 1.63M | -419.55K | 3.38M | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.11M | 585.77K | 467.59K | 6.72K | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.11M | -325.53K | -6.13M | 0 | -1.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.43K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 800.99K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1,000.00K | 110.31K | 6.60M | 6.72K | -287.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.37M | -109.62K | 1.11M | 2.12M | 4.28M |
| פירעון חוב | -204.94K | -109.62K | 22.50K | 0 | 4.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.15M | 14.00K | 0 | 0 | 212.91K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.13M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.58M | -14.00K | 1.09M | 2.12M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 827.79K | 251.05K | 63.15K | 207.09K | 207.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 115.93K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 576.74K | 637.00 | 179.08K | 0 | 161.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.05K | 250.41K | -115.93K | 207.09K | 46.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 827.79K | 251.05K | 63.15K | 207.09K | 207.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.80M | -801.05K | -7.64M | -2.12M | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68M | -475.52K | -1.51M | -2.12M | -1.53M |
| הוצאות הוניות | -5.11M | -325.53K | -6.13M | 0 | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD