ווטר טכנולוג'יז אינטרנשיונל (WTII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.40 | -0.15 | -0.24 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.18 | -0.28 | -0.21 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24M | -2.11M | -2.95M | -2.56M | -2.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 18.55 | 17.58 | 14.49 | 10.43 | 18.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.44 | -0.44 | -0.32 | -0.29 | -0.44 |
| יחס חוב להון | -0.80 | -0.78 | -0.48 | -0.41 | -0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.24 | -0.34 | -0.44 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.81 | -2.05 | -2.80 | -1.92 | -0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.52 | 0.99 | 0.96 | 0.70 | 3.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.22 | -3.70 | -2.64 | -1.88 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.46% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33.65% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -19.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -58.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -108.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -58.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | -1,256.17% | 100.11% | 117.70% | 184.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.13% | 26.31% | 162.07% | 195.44% | 292.61% |
| תשואה על הנכסים | -699.67% | 1,616.90% | -714.09% | -903.46% | -2,057.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | -40.29% | 15.95% | 25.18% | 49.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 12.19% | 9.83% | 10.95% | 9.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.35% | 21.70% | 14.54% | 15.43% | 13.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7,105.93% | 180,459.57% | -7,140.84% | -15,040.28% | -7,467,070.00% |
| תשואת רווחים | -40.19% | 90.96% | -47.11% | -60.58% | -437.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.86 | 0.70 | 0.72 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -403.76 | -422.69 | -522.37 | -509.75 | 151.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.56 |
| ימי אשראי מספקים | 403.76 | 422.69 | 522.37 | 509.75 | 437.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29,005.20 | -53,665.67 | 0 | -38,666.00 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29,005.20 | -53,665.67 | 0 | -38,666.00 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.18 | -0.28 | -0.21 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -156.92% | -17.64% | -26.93% | -14.92% | -46.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.49 | 6.00 | -2.17 | -1.65 | -0.23 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| מכפיל הון | -0.42 | -0.44 | -0.34 | -0.42 | -0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -5.67 | -3.71 | -6.70 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -5.67 | -3.71 | -6.70 | -5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.42 | -0.44 | -0.34 | -0.42 | -0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -4.62 | -7.44 | -5.42 | -4.58 | -3.67 |
| שווי חברה | 1.06M | 1.81M | 1.91M | 1.76M | 1.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.62 | -7.44 | -5.42 | -4.58 | -3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.31 | -11.27 | -7.24 | -11.36 | -10.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.31 | -11.27 | -7.24 | -11.36 | -28.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | -12.56 | 1.00 | 1.18 | 1.85 |
| נטל ריבית | 1.55 | 0.26 | 1.28 | 1.36 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 2.44 | 0.57 | 0.29 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD