ווטר טכנולוג'יז אינטרנשיונל (WTII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.00K | -263.56K | -154.66K | -58.94K | -416.62K |
| רווח נקי | -66.08K | -460.59K | -533.63K | -808.18K | -2.49M |
| פחת והפחתות | 7.23K | 7.23K | 7.23K | 306.72K | 56.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.50K |
| שינוי בהון החוזר | 205.59K | 190.29K | 170.92K | 135.31K | 179.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 15.74K | 35.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.13K | -653.00 |
| יתרת ספקים | -1.98K | 250.00 | 1.10K | 3.00K | -34.49K |
| הון חוזר אחר | 207.57K | 190.04K | 169.82K | 117.70K | 179.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -307.74K | -495.00 | 200.81K | 307.21K | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -88.96K | -32.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | -99.99K | -32.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.03K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.00K | 265.84K | 158.82K | 147.70K | 445.84K |
| פירעון חוב | 155.00K | 250.84K | 158.82K | 46.70K | 375.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.00K | 0 | 75.00K | 70.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 26.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.00 | 6.46K | 4.18K | 20.00 | 1.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.23K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00K | 2.28K | 4.16K | -1.43K | -3.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.46K | 4.18K | 20.00 | 1.45K | 4.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.00 | 6.46K | 4.18K | 20.00 | 1.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.00K | -263.56K | -154.66K | -158.93K | -448.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.00K | -263.56K | -154.66K | -58.94K | -416.62K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 4.00 | -99.99K | -32.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD