דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של W&T Offshore (WTI)

WTI

W&T Offshore (NYSE:WTI)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$3.50(▼4.37% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
08.10.2026

WTI מקבלת ציון בטווח הנמוך-בינוני, בעיקר בשל רווחיות חלשה בתקופה האחרונה ורמת סיכון גבוהה במאזן הנובעת מהון עצמי שלילי, שקוזזו חלקית על ידי תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיוביים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בכך באמצעות תוצאות חזקות יותר בטווח הקצר, שיפור במחירים הממומשים והתקדמות בהפחתת המינוף, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים חלשים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. קשה להעריך את התמחור על בסיס P/E שלילי, ותשואת הדיבידנד מתונה. השינוי האחרון במסגרת האשראי מהווה גורם חיובי הדרגתי לגמישות הפיננסית.

מיזוגים ורכישות

אנליסטים מדגישים התמקדות אסטרטגית ברכישות שניתן לשלב ולשפר, באופן שממצב את W&T Offshore להרחיב את היקף פעילותה באמצעות הוספת נכסי מים עמוקים גדולים יותר, המוטים לנפט, ולשפר את איכות הפורטפוליו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת W&T Offshore (WTI)

שווי שוק
$573.58M
תשואת דיבידנד
1.09%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.60M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.14
צמיחת הכנסות
13.75%
צמיחת רווח למניה
3.54%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
370
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

W&T Offshore פועלת כיצרנית אנרגיה עצמאית, המתמקדת בעיקר בזיהוי, רכישה ופיתוח של נכסי נפט גולמי וגז טבעי במפרץ מקסיקו. החברה משווקת ומוכרת מגוון מוצרים, כולל נפט גולמי, נוזלי גז טבעי וגז טבעי. נכון ליום 31 12 2021, ל W&T Offshore היו זכויות תפעול ב 43 שדות, הן בשטחים פדרליים והן בשטחים ימיים מדינתיים. תיק הנכסים החכורים שלה כלל כ 606000 אקרים ברוטו, מהם כ 419000 אקרים ברוטו במדף של מפרץ מקסיקו וכ 187000 אקרים ברוטו באזור המים העמוקים של המפרץ. החברה נוסדה בשנת 1983 ומטה החברה שלה נמצא ביוסטון, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

WTI מציגה פרופיל פיננסי מעורב, האופייני לחברת חיפוש והפקה מחזורית: תזרימי המזומנים נותרים חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות כיום חלשה, עם הפסדים נקיים חוזרים מאז 2024 ורווחיות תפעולית מתונה בלבד. הסוגיה המבנית המשמעותית ביותר היא מצב של הון עצמי שלילי, אשר מעלה את הסיכון במאזן ומפחית את הגמישות, אף שרמות החוב אינן קיצוניות ביחס לנכסים. בסך הכול, נראה כי החברה מייצרת מזומנים, אך מוגבלת מבחינה פיננסית ורגישה מאוד לתנאי הפעילות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות561.87M501.46M525.26M532.66M921.00M558.01M
רווח גולמי217.32M359.31M354.06M391.73M778.75M439.57M
EBITDA134.96M87.15M118.72M222.33M487.88M133.96M
רווח נקי-108.57M-150.06M-87.15M15.60M231.15M-41.48M
מאזן
סך הנכסים959.51M955.81M1.10B1.11B1.43B1.19B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר150.68M140.62M109.00M173.34M461.36M245.80M
סך החוב353.39M350.81M394.75M402.86M705.59M743.24M
סך ההתחייבויות1.16B1.16B1.15B1.08B1.42B1.44B
הון בעלי המניות-196.20M-199.75M-52.58M31.19M7.63M-247.18M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי37.66M27.76M-58.64M34.25M246.34M100.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת88.19M77.24M59.54M115.33M339.53M133.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-49.60M21.86M-118.18M-81.61M-95.08M-27.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.18M-69.04M-8.56M-321.74M-28.89M100.27M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
PNRGPNRG
80תשואת יתר
EPMEPM
63ניטרלי
AMPYAMPY
60ניטרלי
REIREI
57ניטרלי
WTIWTI
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פריים אנרג'י80תשואת יתר$327.49M13.6011.47%—-19.15%-28.59%
איבולושן פטרוליום63ניטרלי$149.04M-50.00-3.80%12.53%0.59%-345.77%
אמפליפיי אנרג'י60ניטרלי$183.65M8.865.13%—-23.70%30.67%
Ring Energy57ניטרלי$356.94M-1.24-28.80%—-3.15%-416.57%
W&T Offshore52ניטרלי$573.58M-5.2154.96%1.09%13.75%3.54%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.801.6980.01%
3.71-0.33-8.17%
4.43-0.18-3.90%
206.9350.5432.31%
1.370.4345.59%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026