ווטון פייננשל (WTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | 359.97K | -1.85M | 11.97M | 750.91K |
| רווח נקי | -15.15M | -11.97M | 2.50M | 3.08M | -1.50M |
| פחת והפחתות | 685.34K | 656.51K | 436.53K | 94.89K | 4.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 153.43K | 439.93K | 714.86K | -135.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.06M | 8.79M | 0 | 379.87K | 698.13K |
| שינוי בהון החוזר | -2.22M | 1.53M | -5.22M | 7.70M | 1.60M |
| יתרת לקוחות | -11.82M | 4.60M | -3.80M | -10.61M | 449.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.65M | -7.89M | 2.01M | 12.23M | 1.25M |
| הון חוזר אחר | 953.14K | 4.83M | -3.42M | 6.08M | -100.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.57M | 1.20M | 0 | 0 | 78.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -13.74K | -8.21M | -4.98K | -5.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -323.57K | -13.74K | -262.09K | -4.98K | -5.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.10M | 0 | -7.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -777.10K | 0 | -445.89K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.58M | 2.76M | -8.30M | 12.98M | 1.05M |
| פירעון חוב | 1.54M | -1.80M | -1.50M | 2.98M | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.23M | 5.12M | 0 | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -193.95K | -562.59K | -797.17K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.27M | 13.90M | 10.65M | 28.86M | 4.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.48K | 145.79K | 149.00K | -131.45K | -11.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.37M | 3.25M | -18.21M | 24.81M | 1.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.90M | 10.65M | 28.86M | 4.05M | 2.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.27M | 13.90M | 10.65M | 28.86M | 4.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.38M | 346.22K | -2.11M | 11.96M | 745.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06M | 359.97K | -1.85M | 11.97M | 750.91K |
| הוצאות הוניות | -323.57K | -13.74K | -262.09K | -4.98K | -5.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD