דבליו־טי־בי פייננשל קלאס בי (WTBFB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.48B | -8.98B | -9.20B | -9.37B | -9.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.58 | 0.58 | 2.15 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.68 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.22 | 0.37 | 0.68 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.08 | 10.68 | 11.49 | 12.75 | 12.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.20 | 0.30 | 0.42 | 9.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 0.85 | 0.34 | 0.47 | 11.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.69 | 0.70 | 2.49 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 216.06 | 292.59 | 299.97 | 830.97 | 10.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | -1.11 | -0.45 | 9.86 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.73% | 74.87% | 62.78% | 69.14% | 96.77% |
| שיעור EBIT | 27.12% | 21.32% | 12.57% | 14.37% | 37.00% |
| שיעור EBITDA | 27.12% | 21.32% | 14.00% | 16.04% | 39.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.12% | 21.32% | 12.57% | 14.37% | 37.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.12% | 21.32% | 12.57% | 14.37% | 37.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.10% | 16.61% | 9.90% | 11.28% | 28.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.10% | 16.61% | 9.90% | 11.28% | 28.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.83% | 77.92% | 78.74% | 78.51% | 78.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 0.88% | 0.52% | 0.49% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.91% | 9.37% | 5.97% | 6.22% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 6.82% | 3.68% | 2.17% | 12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.15% | 4.48% | 2.90% | 1.71% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | 0.88% | 0.52% | 0.49% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 11.06% | 10.44% | 7.20% | 7.20% | 13.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.25 | 17.13 | 17.34 | 13.80 | 12.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.86 | 22.52 | 2.83 | 34.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 4.20 | 4.48 | 5.02 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.97 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.47 | 4.61 | 4.83 | -102.37 | 19.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.47 | 21.30 | 21.05 | 26.45 | 29.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.69 | 16.21 | 128.82 | 10.63 |
| מחזור תפעולי | 22.47 | 21.30 | 21.05 | 26.45 | 29.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.86 | 16.21 | 46.39 | 47.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.45 | 11.80 | 43.77 | 44.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.41 | 4.41 | 2.62 | 3.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.73 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.64 | 1.37 | 4.63 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.92 | 3.67 | 17.70 | 14.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 8.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.23 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.99% | 3.81% | 14.13% | 13.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 9.58 | 13.85 | 13.89 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 1.59 | 1.37 | 1.57 | 2.18 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.01 | 26.27 | 7.08 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.32 | 19.12 | 6.68 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.14 | 34.31 | -0.27 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.28 | 6.36 | 9.37 | 19.63 | 3.09 |
| שווי חברה | 1.46B | 764.63M | 739.26M | 1.56B | 478.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.28 | 6.36 | 9.37 | 19.63 | 3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 1.36 | 1.31 | 3.15 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.53 | 25.07 | 14.23 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.09 | 18.25 | 13.42 | 3.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 440.93 | 406.81 | 373.89 | 358.30 | 344.56 |
| הון עצמי למניה | 440.93 | 406.81 | 373.89 | 358.30 | 344.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 241.74 | 229.35 | 225.64 | 197.67 | 156.57 |
| רווח נקי למניה | 51.02 | 38.10 | 22.33 | 22.30 | 45.32 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.15 | 0.73 | 2.08 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD