דבליו־טי־בי פייננשל קלאס בי (WTBFB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.91M | 40.51M | 116.19M | 120.78M | 129.53M |
| רווח נקי | 93.74M | 55.80M | 55.85M | 114.05M | 100.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 8.29M | 8.75M | 8.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.41M | -3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.09M | 3.09M | 3.98M |
| שינוי בהון החוזר | 14.33M | -26.51M | 43.55M | 8.04M | 5.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.37M | -3.63M | -8.57M | 5.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.33M | -29.88M | 47.18M | 16.61M | 371.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -163.00K | 11.23M | 3.40M | -8.81M | 46.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.39M | 716.47M | -1.03B | 672.15M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.94M | -11.03M | -6.56M | -8.56M | -79.81M |
| רכישות, נטו | 27.00K | 201.00K | 0 | 120.27K | 164.95K |
| רכישת השקעות | -21.34M | -13.21M | -6.49M | -739.27M | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 687.91M | 558.02M | 0 | 234.82M | 373.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -578.26M | 182.48M | -1.01B | 1.19B | -475.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -172.71M | -765.91M | 924.57M | -741.03M | 1.18B |
| פירעון חוב | -249.21M | -1.42B | 2.04B | -30.48M | 23.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.45M | -9.04M | -1.03M | -11.25M | -7.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.67M | -18.49M | -18.54M | -26.11M | -23.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 118.61M | 686.36M | -1.10B | -673.18M | 1.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 129.59M | 138.52M | 119.93M | 62.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -8.93M | 18.59M | 57.65M | -39.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 138.52M | 119.93M | 62.28M | 101.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 129.59M | 138.52M | 119.93M | 62.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.67M | 29.49M | 109.62M | 112.22M | 49.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.91M | 40.51M | 116.19M | 126.53M | 161.78M |
| הוצאות הוניות | -18.24M | -11.03M | -6.56M | -8.56M | -79.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD