ווטרסטון פיננשל (WSBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02M | 48.06M | -27.58M | 206.67M | 142.01M |
| רווח נקי | 26.40M | 18.69M | 9.38M | 19.49M | 70.79M |
| פחת והפחתות | 1.48M | 2.47M | 3.30M | 4.03M | 6.05M |
| מס הכנסה נדחה | 714.00K | 980.00K | -1.07M | -484.00K | 1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 297.00K | 316.00K | 277.00K | 583.00K | 745.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.66M | -1.72M | -4.27M | 3.33M | -8.16M |
| יתרת לקוחות | -478.00K | -432.00K | -1.70M | -1.71M | 944.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 218.00K | 727.00K | 1.26M | 399.00K | -178.00K |
| הון חוזר אחר | 5.92M | -2.02M | -3.83M | 4.64M | -8.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.53M | 27.33M | -35.19M | 179.72M | 71.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58M | -23.96M | -159.22M | -335.74M | 160.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -1.10M | -700.00K | -701.00K | -778.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.01M | -35.39M | -29.51M | -90.00M | -73.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.09M | 31.04M | 24.85M | 50.75M | 49.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.51M | -18.52M | -153.87M | -295.79M | 185.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.91M | -20.76M | 176.58M | -201.00M | -20.12M |
| פירעון חוב | -34.26M | -164.54M | 224.27M | -90.34M | -30.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.21M | -14.92M | -26.03M | -47.83M | -10.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.77M | -11.27M | -15.36M | -30.26M | -30.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 74.74M | 169.96M | -6.30M | -32.57M | 51.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.11M | 39.76M | 36.42M | 46.64M | 376.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.35M | 3.34M | -10.22M | -330.08M | 281.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.76M | 36.42M | 46.64M | 376.72M | 94.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.11M | 39.76M | 36.42M | 46.64M | 376.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.86M | 46.96M | -28.28M | 205.96M | 141.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02M | 48.06M | -27.58M | 206.67M | 142.01M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -1.10M | -700.00K | -701.00K | -778.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD