ווארטסילה (WRTBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.39 | 1.24 | 1.23 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.06 | 0.91 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.62 | 0.38 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.60 | 40.39 | 12.20 | 10.82 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 222.00M | 231.90M | -53.00M | -318.00M | -410.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 2.95 | 3.05 | 3.06 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 10.12 | 7.73 | 3.51 | 3.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.75 | 11.47 | 11.37 | 6.70 | 4.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.79 | -1.05 | 0.07 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.48% | 20.64% | 46.13% | 43.20% | 37.17% |
| שיעור EBIT | 13.66% | 12.76% | 10.47% | 7.05% | 0.02% |
| שיעור EBITDA | 17.16% | 15.33% | 11.61% | 9.32% | 2.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 11.95% | 11.10% | 6.68% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.10% | 11.98% | 10.65% | 6.05% | -0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.09% | 9.05% | 7.80% | 4.29% | -1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.88% | 9.11% | 7.86% | 4.47% | -0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.40% | 75.60% | 73.22% | 70.88% | 184.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.58% | 100.24% | 95.95% | 90.55% | -22.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 7.10% | 6.54% | 3.79% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.00% | 20.91% | 19.92% | 11.60% | -2.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.82% | 18.58% | 20.04% | 11.97% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.45% | 13.88% | 14.23% | 8.54% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 8.79% | 8.46% | 4.93% | -1.20% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 3.23% | 5.14% | 3.47% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.71 | 3.47 | 3.15 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 7.92 | 4.38 | 4.98 | 3.53 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.86 | 2.52 | 2.43 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.73 | 11.91 | 11.58 | 10.69 | 10.40 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.89 | 5.09 | 7.18 | 8.35 | 7.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -96.24 | 146.93 | 166.83 | 192.40 | 139.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.92 | 98.50 | 105.16 | 115.72 | 114.38 |
| ימי מלאי | 111.12 | 94.53 | 144.99 | 149.93 | 129.06 |
| ימי אשראי מספקים | 303.27 | 46.10 | 83.32 | 73.26 | 103.50 |
| מחזור תפעולי | 207.04 | 193.03 | 250.15 | 265.65 | 243.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.52 | 0.41 | 0.28 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.47 | 0.35 | 0.23 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 3.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 3.91 | 3.32 | 2.73 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.99 | 10.65 | 7.11 | 5.55 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 1.99 | 1.58 | 0.96 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.17% | 7.47% | 10.61% | 9.08% | -4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.34 | 31.00 | 19.54 | 28.79 | -76.12 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.80 | 1.52 | 1.23 | 0.77 |
| מכפיל הון | 5.80 | 6.47 | 3.88 | 3.34 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 13.38 | 9.43 | 11.02 | -20.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 12.13 | 8.10 | 9.03 | -72.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 25.85 | 1.55 | 0.21 | -0.05 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.80 | 6.47 | 3.88 | 3.34 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 16.50 | 12.01 | 13.31 | 34.82 |
| שווי חברה | 13.47B | 16.79B | 9.00B | 7.47B | 4.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 16.50 | 12.01 | 13.31 | 34.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.53 | 1.40 | 1.24 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 12.08 | 8.67 | 11.08 | -22.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 10.94 | 7.45 | 9.08 | -80.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.23 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.98 | 0.86 | 0.76 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | -0.84 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.26 | 2.19 | 2.05 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | -0.02 |
| נטל מס | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 1.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 0.86 | -32.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 2.55 | 2.38 | 3.06 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR