ניתוח באמצעות AI של ווארטסילה (WRTBY)
ווארטסילה (OTHER OTC:WRTBY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $6.50(▲12.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט תזרים מזומנים איתן ומינוף נמוך, וכן על ידי רקע חיובי משיחות הוועידה לאחר פרסום התוצאות, הכולל צבר הזמנות ברמת שיא ושיפור ברווחיות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם איתותי מומנטום שליליים, וכן בשל תמחור שנראה אטרקטיבי במידה מתונה בלבד עקב מכפיל רווח גבוה יחסית, למרות תשואת דיבידנד טובה.
גורמים חיוביים
ספר הזמנות שיא וצמיחה חזקה בהזמנות
קליטת הזמנות ברמת שיא וצבר הזמנות בהיקף של קרוב ל-9.9 מיליארד אירו מספקים נראות מהותית להכנסות עתידיות בתחומי Marine ו-Energy. יחס book-to-bill של 1.59 מצביע על כך שהביקוש מחדש את העבודה שסופקה, ותומך בניצולת, בביטחון התכנוני ובפוטנציאל הרווחים ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווארטסילה (WRTBY)
- שווי שוק
- $17.31B
- תשואת דיבידנד
- 3.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- 25.0
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- 2.75%
- צמיחת רווח למניה
- 5.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,879
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווארטסילה מציעה טכנולוגיות ופתרונות מחזור חיים לשווקים הימיים והאנרגיה ברחבי העולם היא מציעה אגירת אנרגיה תחנות כוח מבוססות מנועים והיברידיות ופתרונות אספקת חשמל למרכזי נתונים וכן פתרונות מחזור חיים שדרוגי מחזור חיים חלקי חילוף ושירותי שטח ופתרונות להפחתת פחמן היא מספקת גם מוצרים לתחנות כוח מבוססות מנועים כגון מנועי גז רב דלק ודיזל פורטפוליו קוונטום BESS פתרונות למערכות אגירת אנרגיה בסוללות ופלטפורמת האנרגיה הדיגיטלית GEMS שהיא פלטפורמת תוכנה המנטרת שולטת וממטבת נכסי אנרגיה ברמת האתר וברמת הפורטפוליו בנוסף החברה מציעה מוצרי כוח והנעה כגון ספנות חשמלית וספינות היברידיות מערכות מנועים וגנרטורים מדחפים ותמסורות ופתרונות קו ציר מוצרי טיפול בנוזלים ובגז לרבות ניהול מי נטל ייצור מים מתוקים טיפול בפסולת ובשפכים פתרונות גז וציוד לטיפול בפליטות מערכות אופטימיזציה לנמלים ולצי פתרונות סימולציה והדרכה ופתרונות ניווט ימי נוסף על כך היא מספקת חלקי חילוף תמיכה טכנית תחזוקה ותיקון שדרוגי מחזור חיים הסכמי מחזור חיים הדרכה ושירותי סייבר וכן פתרונות להפחתת פחמן לציים קיימים ולכלי שיט חדשים החברה נוסדה בשנת 1834 ומשרדה הראשי נמצא בהלסינקי פינלנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ווארטסילה מציגה פרופיל פיננסי בריא: הרווחיות והתשואות השתפרו משמעותית לעומת תקופת ההפסד המוקדמת יותר, המינוף נמוך עם מבנה הון שמתחזק, ותזרים המזומנים כיום חזק מאוד. הסיכון המרכזי הוא חולשה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושונות היסטורית בשיעורי הרווחיות ובהמרת הרווחים למזומנים, דבר המצביע על כך שהתוצאות עשויות להשתנות בהתאם למחזור התעשייתי ולעיתוי הפרויקטים וההון החוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMRWRTBY
GEV
GNRC
CMI
INIOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026