Warby Parker (WRBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.97 | 2.05 | 2.10 | 1.86 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.91 | 1.95 | 1.71 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.08 | -0.09 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.74 | 0.76 | 0.48 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.67M | -751.00K | -10.37M | 20.09M | 12.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 1.99 | 1.92 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 1.90 | 1.87 | 1.49 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -1.00 | -1.09 | 1.27 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.75% | 53.97% | 55.34% | 54.53% | 57.02% |
| שיעור EBIT | 1.10% | 0.35% | -2.53% | -10.75% | -18.37% |
| שיעור EBITDA | 7.03% | 6.12% | 3.42% | -4.99% | -13.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.16% | -0.61% | -3.90% | -10.75% | -18.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.10% | 0.35% | -2.53% | -9.37% | -18.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 0.19% | -2.64% | -9.44% | -18.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.80% | 0.19% | -2.64% | -9.44% | -18.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.37% | 53.93% | 104.48% | 100.69% | 100.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 670.83% | -57.03% | 64.81% | 87.18% | 98.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.23% | -3.01% | -10.89% | -19.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.94% | 0.45% | -6.00% | -20.94% | -38.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | -0.93% | -5.51% | -15.89% | -25.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | -0.48% | -5.32% | -15.08% | -24.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.23% | -3.01% | -10.89% | -19.41% |
| תשואת רווחים | 0.22% | 0.06% | -0.70% | -3.82% | -7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 438.40 | 265.42 | 395.95 | 376.48 | 416.80 |
| מחזור זכאים | 14.72 | 12.55 | 14.65 | 13.56 | 12.36 |
| מחזור מלאי | 9.14 | 9.02 | 6.58 | 4.89 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.43 | 2.26 | 2.44 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.21 | 1.14 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.55 | 4.38 | 4.20 | 3.98 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.99 | 12.77 | 31.46 | 48.64 | 69.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.83 | 1.38 | 0.92 | 0.97 | 0.88 |
| ימי מלאי | 39.94 | 40.48 | 55.46 | 74.59 | 97.76 |
| ימי אשראי מספקים | 24.79 | 29.08 | 24.92 | 26.91 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 40.78 | 41.86 | 56.38 | 75.56 | 98.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.90 | 0.82 | 0.52 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.36 | 0.29 | 0.06 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.39 | 0.35 | 0.12 | -4.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.65 | 1.54 | 1.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.65 | 1.54 | 1.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.35 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | 1.64% | 1.19% | 0.44% | -3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 457.33 | 1,626.12 | -142.41 | -26.19 | -14.05 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 3.07 | 3.78 | 2.47 | 2.59 |
| מכפיל הון | 8.48 | 7.27 | 8.57 | 5.48 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 140.25 | 61.11 | 83.96 | 226.12 | -31.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.51 | 24.13 | 29.52 | 27.14 | 149.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -15.07 | 2.08 | 0.60 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.48 | 7.27 | 8.57 | 5.48 | 5.41 |
| מכפיל שווי חברה | 45.09 | 49.13 | 109.51 | -48.23 | -19.42 |
| שווי חברה | 2.96B | 2.62B | 2.89B | 1.61B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.06 | 49.13 | 109.51 | -48.23 | -19.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 3.00 | 3.74 | 2.41 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 139.06 | 59.90 | 83.13 | 220.32 | -30.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.99 | 23.65 | 29.22 | 26.44 | 146.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 3.00 | 2.82 | 2.57 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 3.23 | 3.00 | 2.82 | 2.57 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.46 | -0.04 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.49 | 7.11 | 6.41 | 5.71 | 5.20 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.01 | -0.17 | -0.54 | -0.96 |
| נטל מס | 0.72 | 0.54 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 13.67 | 67.51 | -4.84 | -0.97 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD