Warby Parker (WRBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.79M | 98.74M | 60.99M | 10.37M | -31.99M |
| רווח נקי | 1.64M | -20.39M | -63.20M | -110.39M | -144.27M |
| פחת והפחתות | 50.28M | 45.87M | 38.55M | 31.86M | 21.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.54M | 47.29M | 70.51M | 98.03M | 107.15M |
| שינוי בהון החוזר | 17.55M | 19.26M | 5.81M | -14.55M | -24.50M |
| יתרת לקוחות | -1.34M | -169.00K | -345.00K | -451.00K | -392.00K |
| מלאי | 7.83M | 9.89M | 6.61M | -11.79M | -18.62M |
| יתרת ספקים | 8.50M | 689.00K | 1.63M | -7.94M | -11.11M |
| הון חוזר אחר | 2.55M | 8.85M | -2.09M | 5.64M | 5.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.78M | 6.72M | 9.32M | 5.42M | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.05M | -66.03M | -54.67M | -60.18M | -48.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.05M | -64.03M | -53.67M | -60.18M | -48.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.00M | 4.96M | 2.87M | 3.29M | 23.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 91.00K | 31.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.36M | 4.63M | 2.87M | 3.20M | 20.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.09M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.36M | 333.00K | 0 | 0 | -20.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 286.36M | 254.16M | 216.89M | 208.59M | 256.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 457.00K | -406.00K | -882.00K | -1.31M | -161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.20M | 37.27M | 8.31M | -47.83M | -57.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.16M | 216.89M | 208.59M | 256.42M | 314.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 286.36M | 254.16M | 216.89M | 208.59M | 256.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.74M | 34.71M | 7.32M | -49.81M | -80.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.79M | 98.74M | 60.99M | 10.37M | -31.99M |
| הוצאות הוניות | -67.05M | -64.03M | -53.67M | -60.18M | -48.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD