ווטר אואסיס גרופ (WOSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.85 | 0.75 | 0.58 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.81 | 0.69 | 0.52 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.77 | 0.58 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 58.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.22M | -248.46M | -314.45M | -483.73M | -589.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.84 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 4.05 | 4.01 | 3.92 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | 5.37 | 5.22 | 4.57 | 1.90 | 7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 3.66 | 3.46 | 4.01 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -1.88 | -1.19 | -0.03 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.90% | 32.62% | 91.56% | 31.43% | 29.12% |
| שיעור EBIT | 19.11% | 17.10% | 10.88% | 15.26% | 14.94% |
| שיעור EBITDA | 32.02% | 31.26% | 26.76% | 31.77% | 34.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.85% | 19.42% | 17.97% | 18.08% | 11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 11.79% | 9.95% | 14.33% | 11.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.60% | 8.28% | 6.95% | 11.30% | 8.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.57% | 8.24% | 6.92% | 11.29% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 70.21% | 69.82% | 78.82% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.31% | 60.72% | 55.36% | 79.25% | 92.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 5.68% | 5.48% | 9.02% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.27% | 22.98% | 21.96% | 35.35% | 22.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.75% | 41.71% | 42.53% | 36.24% | 19.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.24% | 24.61% | 24.64% | 20.01% | 11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 6.07% | 5.92% | 9.86% | 5.99% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 12.98% | 11.03% | 11.34% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.90 | 53.78 | 29.61 | 37.69 | 43.86 |
| מחזור זכאים | 310.55 | 196.14 | 40.60 | 176.97 | 283.77 |
| מחזור מלאי | 23.54 | 18.60 | 1.85 | 14.37 | 8.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 3.89 | 3.23 | 2.29 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.96 | -5.51 | -3.78 | -2.83 | -2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.95 | 24.55 | 201.14 | 33.02 | 51.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.62 | 6.79 | 12.33 | 9.68 | 8.32 |
| ימי מלאי | 15.50 | 19.62 | 197.80 | 25.40 | 44.22 |
| ימי אשראי מספקים | 1.18 | 1.86 | 8.99 | 2.06 | 1.29 |
| מחזור תפעולי | 23.12 | 26.41 | 210.13 | 35.08 | 52.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.41 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.37 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.07 | 7.72 | 4.58 | 2.19 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.92 | 27.30 | 24.45 | 9.67 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 2.37 | 2.35 | 1.06 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.77% | 62.03% | 62.41% | 25.80% | 10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 7.67 | 9.07 | 8.82 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.64 | 0.63 | 1.00 | 1.13 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.77 | 1.99 | 3.12 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 1.61 | 1.60 | 3.88 | 9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 1.55 | 1.54 | 3.47 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.38 | -0.24 | 0.14 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.77 | 1.99 | 3.12 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 0.29 | 0.16 | 1.16 | 3.11 | 3.44 |
| שווי חברה | 91.77M | 49.85M | 305.95M | 964.58M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.29 | 0.16 | 1.16 | 3.11 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.31 | 0.99 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.22 | 0.13 | 0.79 | 3.84 | 10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.12 | 0.76 | 3.44 | 5.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.91 | 0.94 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | 3.48 | 4.12 | 2.54 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-HKD