ווטר אואסיס גרופ (WOSSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.16M | 402.98M | 280.07M | 186.17M | 123.35M |
| רווח נקי | 115.74M | 97.80M | 110.32M | 67.43M | 170.34M |
| פחת והפחתות | 138.88M | 156.14M | 161.30M | 167.42M | 134.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 152.34M | 116.28M | 35.70M | -103.48M | -200.85M |
| יתרת לקוחות | -4.13M | 2.17M | -5.40M | 15.57M | 8.09M |
| מלאי | 9.45M | 1.60M | 25.70M | -7.05M | -7.11M |
| יתרת ספקים | 1.33M | -1.74M | 1.68M | -1.80M | -1.01M |
| הון חוזר אחר | 145.69M | 114.25M | 13.72M | -110.20M | -200.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.80M | 32.75M | -27.26M | 54.80M | 19.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.00K | -5.27M | -23.86M | -93.24M | -33.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.77M | -16.27M | -28.97M | -90.42M | -51.42M |
| רכישות, נטו | 13.00K | 0 | 0 | -2.82M | 17.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 368.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.52M | 11.01M | 4.75M | 1.57M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.44M | -186.31M | -217.90M | -219.42M | -141.89M |
| פירעון חוב | -95.09M | -105.77M | -3.19M | -3.41M | -3.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.43M | -71.46M | -98.68M | -112.29M | -37.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.93M | -9.08M | -116.04M | -103.72M | -101.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.48M | 485.16M | 271.76M | 234.28M | 369.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 1.99M | -828.00K | -8.89M | 3.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 261.32M | 213.39M | 37.48M | -135.38M | -48.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.16M | 271.76M | 234.28M | 369.66M | 418.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.48M | 485.16M | 271.76M | 234.28M | 369.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 388.39M | 386.50M | 251.10M | 95.75M | 71.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.16M | 402.98M | 280.07M | 186.17M | 123.35M |
| הוצאות הוניות | -14.77M | -16.48M | -28.97M | -90.42M | -51.42M |
הנתונים מוצגים ב-HKD