מחיר וניתוח של מניית ווטר אואסיס גרופ (WOSSF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.01(-7.67%)
$0.17
טווח יומי$0.17 - $0.17
טווח 52 שבועות$0.10 - $0.19
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.50K
טווח יומי$0.17 - $0.17
טווח 52 שבועות$0.10 - $0.19
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.50K
שווי שוק$109.28M
שווי פעילות-$105.49M
סך המזומנים (דוח אחרון)$916.97M
סך החוב (דוח אחרון)$158.05M
מכפיל רווח9.2
בטא0.19
הדוח הבא21 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.65%
תיאור החברה
ווטר אואסיס גרופ
ווטר אואסיס גרופ פועלת כחברת החזקות השקעה המתמקדת בעיקר במתן מגוון רחב של שירותי יופי ובריאות המחולקים למגזרי מוצרים ושירותים החברה מספקת טיפולי יופי כלליים טיפולים מקצועיים וטיפולי יופי רפואיים לקהל לקוחות רחב הכולל צרכני יוקרה שוק ביניים ושוק המונים ומשרתת גברים ונשים כאחד מעבר להצעות הליבה שלה בת...
איך החברה מרוויחה כסף
ווטר אואסיס גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מערכות סינון מים ומוצרי מים בבקבוקים. החברה משווקת את מוצריה ישירות לצרכנים, וכן באמצעות שיתופי פעולה קמעונאיים ומפיצים. בנוסף, ווטר אואסיס גרופ מפיקה הכנסות מחוזי שירות הקשורים לתחזוקה ולהתקנה של מערכות הסינון שלה. שותפויות אסטרטגיות עם קמעונאים וארגונים סביבתיים תורמות גם הן לחשיפת המותג ולמכירות, ומרחיבות את נוכחות החברה בשוק ואת פוטנציאל ההכנסות שלה.
ווטר אואסיס גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מערכות סינון מים ומוצרי מים בבקבוקים. החברה משווקת את מוצריה ישירות לצרכנים, וכן באמצעות שיתופי פעולה קמעונאיים ומפיצים. בנוסף, ווטר אואסיס גרופ מפיקה הכנסות מחוזי שירות הקשורים לתחזוקה ולהתקנה של מערכות הסינון שלה. שותפויות אסטרטגיות עם קמעו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ווטר אואסיס גרופ
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקההמרה עקבית של רווחים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי מחזקת את החוסן הפיננסי ומספקת לחברה מקורות כספיים שנוצרו באופן פנימי לצורך דיבידנדים, השקעות וניהול חוב. תזרים המזומנים החופשי החזק בשנה האחרונה תומך גם בעמידות, אם תנאי הפעילות יישארו יציבים.
שיפור מבנה ההוןמינוף נמוך יותר משפר את הגמישות הפיננסית ומפחית את הנטל במאזן הכרוך במימון הפעילות. בשילוב עם תשואה בריאה על ההון העצמי, השיפור במבנה ההון מצביע על כך שווטר אואסיס גרופ מייצרת תשואות אטרקטיביות לבעלי המניות מבלי להסתמך על חוב הולך וגדל.
רווחיות עמידהשמירה על רווחיות תפעולית ושיעור רווח נקי של כ-8% מספקות בסיס לרווחים שיכול לתמוך בהמשך יצירת מזומנים ותשואות לבעלי המניות. עמידות זו היא גורם חיובי, משום שהיא מצביעה על כך שהעסק נותר רווחי למרות מומנטום מעורב בהכנסות בתקופה האחרונה.
סנטימנט דובי
רגישות המאזןאף שיחס החוב להון הנוכחי ניתן יותר לניהול, ההיסטוריה של תנודתיות המינוף מראה כי סיכון המאזן יכול להשתנות באופן מהותי. בסיס הון קטן יחסית בהשוואה לנכסים מותיר פחות מרווח לטעויות אם הרווחיות נחלשת או ייצור המזומנים נעשה פחות יציב.
תנודתיות בשולי הרווחשונות מהותית בשולי הרווח מפחיתה את הביטחון בכך שניתן יהיה לשמר באופן עקבי את רמות הרווחיות האחרונות. הדבר עשוי לשקף שינויים בדינמיקת העלויות או התמחור, או השפעות חד-פעמיות, מה שמקשה יותר על חיזוי איכות הרווחים ומגדיל את הסיכון שהתייצבות בהכנסות לא תתורגם לצמיחה יציבה ברווח.
התמתנות בצמיחת ההכנסותהמעבר מצמיחה חזקה יותר בשנת 2023 להכנסות כמעט ללא שינוי בשנתיים שלאחר מכן מצביע על היחלשות במומנטום של השורה העליונה. אם מגמה זו תימשך, היא עלולה להגביל את המינוף התפעולי, לצמצם את ההיקף להרחבת ייצור המזומנים, ולהפוך את צמיחת הרווחים בעתיד לתלויה יותר בבקרת עלויות.
יצירת מזומנים חזקההמרה עקבית של רווחים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי מחזקת את החוסן הפיננסי ומספקת לחברה מקורות כספיים שנוצרו באופן פנימי לצורך דיבידנדים, השקעות וניהול חוב. תזרים המזומנים החופשי החזק בשנה האחרונה תומך גם בעמידות, אם תנאי הפעילות יישארו יציבים.