וורת'ינגטון אינדסטריז (WOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.12M | 209.74M | 289.98M | 625.36M | 70.11M |
| רווח נקי | 154.74M | 94.97M | 117.82M | 269.17M | 399.26M |
| פחת והפחתות | 57.27M | 48.26M | 80.70M | 112.80M | 98.83M |
| מס הכנסה נדחה | 8.44M | -18.44M | 2.76M | -15.53M | 19.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.73M | 16.19M | 16.69M | 19.18M | 16.10M |
| שינוי בהון החוזר | -18.35M | 748.00K | -9.33M | 159.63M | -337.56M |
| יתרת לקוחות | 7.71M | -22.26M | 50.08M | 150.24M | -151.33M |
| מלאי | -11.56M | 11.50M | 63.60M | 160.12M | -118.49M |
| יתרת ספקים | 3.82M | 619.00K | -65.40M | -150.40M | 12.23M |
| הון חוזר אחר | -18.31M | 10.89M | -57.61M | -327.00K | -79.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.28M | 68.02M | 81.33M | 80.12M | -125.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.07M | -135.10M | -140.81M | -71.78M | -438.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.91M | -50.58M | -83.53M | -86.37M | -94.60M |
| רכישות, נטו | -303.90M | -95.02M | -42.04M | -20.29M | -383.52M |
| רכישת השקעות | -251.00K | -2.96M | -2.30M | -770.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.46M | -12.95M | -142.00K | 39.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.40M | -68.79M | -359.89M | -133.13M | -237.75M |
| פירעון חוב | -1.85M | 0 | -221.70M | -51.87M | -565.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -5.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.71M | -34.89M | -11.40M | -1.78M | -186.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.89M | -33.90M | -56.82M | -59.24M | -57.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -69.97M | -20.24M | 6.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.73M | 250.08M | 244.23M | 454.95M | 34.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -350.81M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -222.35M | 5.85M | -210.72M | 420.46M | -605.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.08M | 244.23M | 454.95M | 34.49M | 640.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.73M | 250.08M | 244.23M | 454.95M | 34.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 170.21M | 159.16M | 206.45M | 539.00M | -24.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.12M | 209.74M | 289.98M | 625.36M | 70.11M |
| הוצאות הוניות | -55.91M | -50.58M | -83.53M | -86.37M | -94.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD