וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ (WOK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.71 | 1.03 | 1.17 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.40 | 0.87 | 0.93 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.01 | -0.10 | 0.09 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.52 | -0.11 | 0.12 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.97 | -0.17 | 0.25 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.76M | 8.46M | 647.03K | 3.18M | 2.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.19 | 0.37 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.35 | 1.02 | 0.92 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.26 | 0.51 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.81 | 2.75 | 3.03 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | 0.03 | -0.11 | 0.22 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.35 | -4.96 | -6.63 | 1.32 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 403.42 | 23.99 | 108.63 | 65.26 | 45.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | 6.95 | -4.03 | 3.60 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.25% | 23.81% | 24.93% | 30.54% | 22.42% |
| שיעור EBIT | -39.94% | -5.87% | -27.01% | 3.52% | 7.43% |
| שיעור EBITDA | -29.76% | 3.45% | -14.90% | 15.34% | 23.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.68% | -25.34% | -32.14% | 3.59% | 9.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.26% | -10.99% | -31.86% | 0.81% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.95% | -10.89% | -30.35% | 0.83% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.23% | -12.19% | -30.77% | 0.47% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.68% | 99.14% | 95.27% | 101.49% | 77.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.00% | 43.35% | 99.11% | 22.69% | 61.02% |
| תשואה על הנכסים | -9.31% | -3.23% | -9.63% | 0.37% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.55% | -5.85% | -26.49% | 1.13% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.74% | -11.78% | -23.02% | 4.41% | 16.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.42% | -9.04% | -12.09% | 1.39% | 8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.49% | -3.33% | -9.92% | 0.39% | 3.52% |
| תשואת רווחים | -23,072.35% | -0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 0.79 | 2.00 | 1.23 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 4.35 | 5.77 | 2.38 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 2.04 | 2.71 | 2.04 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.93 | 0.81 | 2.01 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.45 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 2.16 | 5.94 | 4.86 | 24.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 444.09 | 556.70 | 253.81 | 321.07 | 141.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.06 | 461.41 | 182.53 | 295.57 | 113.86 |
| ימי מלאי | 333.53 | 179.17 | 134.54 | 178.96 | 104.02 |
| ימי אשראי מספקים | 63.50 | 83.88 | 63.26 | 153.46 | 76.44 |
| מחזור תפעולי | 507.59 | 640.59 | 317.07 | 474.54 | 217.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -50.20 | 21.55 | -17.26 | 15.24 | -15.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -326.13 | 16.95 | -88.97 | 11.22 | -29.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 275.93 | 4.60 | 71.71 | 4.02 | 13.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.50 | 0.79 | 5.16 | 0.74 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | 4.69 | -0.24 | 3.79 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | 4.69 | -0.24 | 3.79 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.97 | -0.17 | 0.24 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.63 | -0.19 | 0.16 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -205.82% | 0.02% | -0.17% | 0.03% | -0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -2,023.78 | -1,900.15 | 46,594.66 | 6,033.22 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 2,203.94 | 576.71 | 384.79 | 264.82 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1,183.20 | 503.26 | 528.54 | 521.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | 4,419.18 | -577.72 | 3,209.48 | -1,222.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 3,476.14 | -2,978.30 | 2,362.27 | -2,310.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -54.59 | 0.53 | -534.94 | -70.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1,183.20 | 503.26 | 528.54 | 521.96 |
| מכפיל שווי חברה | -1.91 | 63,966.33 | -3,874.89 | 2,512.21 | 1,106.45 |
| שווי חברה | 6.10M | 21.71B | 6.64B | 5.23B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | 63,966.33 | -3,874.89 | 2,512.21 | 1,106.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 2,204.18 | 577.31 | 385.34 | 265.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.08 | 4,419.66 | -578.32 | 3,214.09 | -1,223.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | 3,476.52 | -2,981.40 | 2,365.67 | -2,313.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,828.29 | 69.74 | 116.39 | 68.88 | 70.63 |
| הון עצמי למניה | 1,747.09 | 63.30 | 102.14 | 68.11 | 68.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.11 | 0.03 | 0.43 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 621.47 | 33.98 | 89.13 | 93.56 | 135.94 |
| רווח נקי למניה | -260.72 | -3.70 | -27.05 | 0.77 | 5.97 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 1.01 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.87 | 1.18 | 0.23 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.45 | 0.57 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | -5.82 | 0.64 | 34.86 | -2.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD