ניתוח באמצעות AI של וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ (WOK)
וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ (NASDAQ:WOK)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼34.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.02.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה משחיקה ברווחיות ומהתכווצות בהכנסות, לצד מומנטום טכני דובי. מנגד, המינוף השתפר ותזרים המזומנים התאושש בשנה האחרונה, אך היעדר תמיכה מהותית בתמחור (רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד) מותיר את הפרופיל הכולל מתחת לממוצע.
גורמים חיוביים
שיפור המינוף / חוסן המאזן
יחס חוב להון נמוך יותר מקטין באופן מהותי את הסיכון במאזן ואת נטל הריבית, ומעניק לוורק מדיקל טכנולוג'י גרופ גמישות פיננסית גבוהה יותר. במהלך 2–6 החודשים הקרובים, מצב זה תומך ביכולת לממן את פעילות החברה, לבצע השקעות סלקטיביות או להתמודד עם רוחות נגד בהכנסות, ללא לחץ מיידי לבצע מיחזור חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ (WOK)
- שווי שוק
- $5.99M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 46.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 238
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ, באמצעות החברות הבנות שלה, מייצרת ומוכרת מתכלים ומכשור רפואי ברפובליקה העממית של סין ובשווקים בין לאומיים החברה מציעה מסכות פנים רפואיות, חוסמי עורקים לדחיסת עורקים, מחזיקי צינור תוך קני, מוליכי אינטובציה ונתיבי אוויר גודל וכן מעגלי נשימה חד פעמיים, מסכות לרינגיאליות, צינורות תוך קניים, ערכות הרדמה, מסכות חמצן לפנים, מסנני חילוף חום ולחות, מסכות הרדמה, להבי לרינגוסקופ, ערכות שאיבה ינקאואר וקנולות חמצן לאף מכשירים רפואיים נוספים, כגון מסכות KN95 ומסכות סינון חצי פנים קטטרים להרחבת ערמונית מונחית תצוגה וערכות נבולייזר, חיישני SPO2, צינורות נזוגסטריים, ציוד מגן אישי, מוצרי היגיינה וטיפוח העור, חומרי ניקוי לשימוש ביתי ומסנני נשימה לחלקיקים עם טיהור אוויר שאינם מופעלים בכוח החברה עוסקת גם במחקר ופיתוח של טכנולוגיה ביולוגית ורפואית ובמכירת מוצרים כימיים החברה משרתת בתי חולים, בתי מרקחת ומוסדות רפואיים היא מייצאת את מוצריה לכ 30 מדינות באסיה, אפריקה, אירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה ואוקיאניה וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ נוסדה בשנת 2002 וממוקמת בעיר האנגגואו, סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן התחזק עם ירידה במינוף, ותזרים המזומנים התאושש באופן משמעותי בשנה האחרונה. הסוגיה המרכזית היא כושר ייצור הרווחים — התכווצות ההכנסות והרווחיות התפעולית השלילית ממשיכות להכביד על היסודות העסקיים הכוללים. כדי לשפר את התחזית, החברה זקוקה לייצוב מתמשך של השורה העליונה ולחזרה לרווחיות תפעולית עקבית, שתתאים להתאוששות האחרונה בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WOK
GCTK
LUCYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בפברואר 2026