וורק מדיקל טכנולוג'י גרופ (WOK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24M | -2.23M | 2.21M | -2.26M | -7.18M |
| רווח נקי | -1.07M | -3.49M | 63.38K | 944.13K | 6.27M |
| פחת והפחתות | 917.82K | 1.39M | 1.60M | 3.26M | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | 111.15K | -46.04K | -94.53K | -314.01K | -115.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.44M | -107.51K | 461.85K | -7.13M | -18.16M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | 1.82M | -131.95K | -3.96M | -117.48K |
| מלאי | 568.67K | 1.58M | -400.54K | 2.05M | 6.89M |
| יתרת ספקים | 245.50K | -2.55M | 864.59K | -5.82M | -2.94M |
| הון חוזר אחר | 4.60M | -945.77K | 129.75K | 599.74K | -21.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.04K | 23.98K | 175.91K | 980.80K | 641.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.61M | -9.06M | -583.30K | -1.35M | -60.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -9.23M | -455.39K | -2.01M | -60.00K |
| רכישות, נטו | 387.92K | 0 | 0 | 63.62K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.66M | 161.02K | -127.91K | 601.76K | 157.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -898.21K | 15.66M | -728.72K | 3.57M | 7.99M |
| פירעון חוב | -6.17M | 1.05M | 3.11M | -9.69M | 2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.90M | 7.37M | 0 | 0 | 789.35K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | 7.23M | -3.84M | 13.26M | 4.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.09M | 6.56M | 1.64M | 773.42K | 873.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -607.36K | 555.46K | -33.85K | -59.82K | -80.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87M | 4.92M | 863.86K | -99.71K | 672.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.96M | 1.64M | 773.42K | 873.13K | 200.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.09M | 6.56M | 1.64M | 773.42K | 873.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.91M | -11.49M | 1.63M | -4.27M | -7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24M | -2.23M | 2.21M | -2.26M | -7.18M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -9.26M | -583.30K | -2.01M | -60.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD