דמנט (WILLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.33 | 1.63 | 1.37 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.98 | 1.22 | 0.95 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 3.31 | 9.65 | 2.67 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.50B | -19.25B | -12.89B | -11.82B | -11.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.60 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 2.39 | 1.64 | 1.56 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.66 | 0.57 | 0.52 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.97 | 3.39 | 3.30 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 2.52 | 4.63 | 2.04 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.18 | 7.35 | 7.23 | 7.42 | 16.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.44 | 0.22 | 0.18 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.70 | 114.11 | 75.19 | 67.28 | 67.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 4.33 | 2.51 | 2.54 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.96% | 69.80% | 76.23% | 73.72% | 74.44% |
| שיעור EBIT | 16.06% | 15.68% | 19.48% | 17.61% | 15.82% |
| שיעור EBITDA | 22.77% | 22.26% | 25.88% | 23.37% | 21.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.88% | 17.61% | 21.02% | 18.48% | 16.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.82% | 13.44% | 16.58% | 15.12% | 14.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 6.69% | 10.65% | 8.00% | 10.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 10.26% | 12.90% | 11.38% | 11.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.80% | 49.82% | 64.24% | 52.89% | 71.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.70% | 76.30% | 78.85% | 81.82% | 91.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.95% | 7.36% | 5.88% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.31% | 15.70% | 24.96% | 19.39% | 24.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.05% | 12.84% | 17.88% | 17.51% | 17.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.72% | 9.22% | 13.36% | 12.05% | 9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 8.26% | 13.73% | 10.56% | 12.05% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 3.40% | 4.16% | 2.72% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 4.95 | 5.13 | 6.15 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 7.55 | 8.10 | 7.38 | 5.82 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.66 | 2.13 | 2.07 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 3.45 | 4.02 | 4.15 | 4.06 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.69 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 192.13 | 7.32 | 7.06 | 46.04 | -8.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.87 | 162.61 | 197.34 | 185.96 | 231.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.39 | 73.75 | 71.18 | 59.36 | 83.85 |
| ימי מלאי | 141.92 | 137.20 | 171.23 | 176.03 | 210.48 |
| ימי אשראי מספקים | 53.44 | 48.34 | 45.07 | 49.44 | 62.69 |
| מחזור תפעולי | 219.31 | 210.95 | 242.41 | 235.40 | 294.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.98 | 18.71 | 18.78 | 19.14 | 11.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.14 | 15.63 | 15.20 | 16.24 | 7.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 3.09 | 3.59 | 2.93 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.70 | 6.06 | 5.24 | 6.53 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 6.06 | 5.24 | 6.53 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 7.26% | 5.75% | 5.49% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.54 | 29.44 | 24.04 | 36.79 | 20.90 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 1.97 | 2.56 | 2.94 | 2.21 |
| מכפיל הון | 6.67 | 4.62 | 6.00 | 7.14 | 5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.44 | 13.77 | 17.39 | 18.23 | 25.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.90 | 11.50 | 14.07 | 15.47 | 16.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -0.86 | 0.63 | -2.90 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.67 | 4.62 | 6.00 | 7.14 | 5.08 |
| מכפיל שווי חברה | 16.74 | 13.18 | 12.40 | 15.13 | 13.38 |
| שווי חברה | 94.46B | 67.70B | 71.96B | 79.36B | 57.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.74 | 13.18 | 12.40 | 15.13 | 13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.81 | 2.93 | 3.21 | 3.54 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.01 | 20.50 | 21.80 | 21.91 | 33.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83 | 17.12 | 17.64 | 18.59 | 21.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -46.84 | -49.50 | -24.96 | -18.83 | -17.79 |
| הון עצמי למניה | 53.82 | 46.58 | 44.03 | 41.48 | 37.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 118.67 | 109.22 | 103.21 | 100.58 | 87.19 |
| רווח נקי למניה | 7.73 | 7.31 | 10.99 | 8.04 | 9.21 |
| נטל מס | 0.51 | 0.50 | 0.64 | 0.53 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.67 | 0.90 | 1.03 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-DKK