דמנט (WILLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95B | 4.08B | 4.27B | 2.62B | 3.28B |
| רווח נקי | 2.37B | 4.53B | 4.15B | 3.21B | 3.45B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.44B | 1.33B | 1.18B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.00M | -65.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 38.00M | 32.00M | 18.00M |
| שינוי בהון החוזר | -86.00M | -156.00M | 6.00M | -1.01B | -460.00M |
| יתרת לקוחות | -325.00M | -119.00M | -85.00M | -491.00M | -474.00M |
| מלאי | 86.00M | -7.00M | 4.00M | -532.00M | -424.00M |
| יתרת ספקים | 134.00M | 16.00M | 36.00M | 10.00M | 365.00M |
| הון חוזר אחר | 19.00M | -46.00M | 51.00M | 3.00M | 73.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.00M | -1.73B | -1.19B | -751.00M | -728.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.06B | -1.83B | -1.79B | -3.33B | -1.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11B | -576.00M | -654.00M | -924.00M | -722.00M |
| רכישות, נטו | -6.24B | -1.23B | -935.00M | -2.32B | -547.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 295.00M | -18.00M | -198.00M | -81.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36B | -2.24B | -2.44B | 934.00M | -1.78B |
| פירעון חוב | 4.69B | 815.00M | -1.40B | 3.39B | -433.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -582.00M | -2.30B | -846.00M | -1.84B | -3.20B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -745.00M | -753.00M | -191.00M | -618.00M | 1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.11B | 1.14B | 1.13B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.00M | -23.00M | -34.00M | -17.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 218.00M | -26.00M | 8.00M | -42.00M | 220.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.14B | 1.13B | 1.17B | 952.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 1.11B | 1.14B | 1.13B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.30B | 3.30B | 3.62B | 1.70B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95B | 4.08B | 4.34B | 2.62B | 3.28B |
| הוצאות הוניות | -652.00M | -779.00M | -654.00M | -924.00M | -722.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK