וילר ריל אסטייט (WHLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13M | 25.99M | 20.93M | 30.76M | 17.04M |
| רווח נקי | 14.84M | -9.58M | -4.69M | -8.47M | -9.35M |
| פחת והפחתות | 22.94M | 25.32M | 28.50M | 17.46M | 14.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.75M | -3.42M | -1.49M | 11.05M | 497.00K |
| יתרת לקוחות | -3.02M | -1.91M | -103.00K | -1.96M | -219.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -370.00K | -43.00K | 1.36M | 8.63M | 1.14M |
| הון חוזר אחר | -1.35M | -1.47M | -2.75M | 4.38M | -427.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.90M | 13.67M | -1.39M | 10.72M | 11.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.14M | 3.98M | -31.52M | -133.51M | 5.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.11M | -22.53M | -20.02M | -8.51M | -6.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -500.00K | -14.26M | -135.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.24M | 38.51M | 2.76M | 10.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.36M | -9.06M | -5.47M | 118.20M | -24.49M |
| פירעון חוב | -15.18M | 1.75M | 7.04M | 136.19M | -7.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.18M | -10.81M | -12.51M | -17.99M | -16.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.63M | 60.72M | 39.81M | 55.87M | 40.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.09M | 20.91M | -16.06M | 15.45M | -2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.72M | 39.81M | 55.87M | 40.42M | 42.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.63M | 60.72M | 39.81M | 55.87M | 40.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.03M | 3.46M | 913.00K | 22.25M | 10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13M | 25.99M | 20.93M | 30.76M | 17.04M |
| הוצאות הוניות | -17.11M | -22.53M | -20.02M | -8.51M | -6.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD